|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
278.006,32
|
2.142.028,20
|
2.132.141,10
|
100,00
|
48,74
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
38.577,38
|
242.967,39
|
243.213,52
|
11,41
|
5,56
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
953,00
|
32.566,93
|
32.380,11
|
1,52
|
0,74
|
|
|
953,00
|
32.566,93
|
32.380,11
|
1,52
|
0,74
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
7.739,00
|
101.467,30
|
101.149,79
|
4,74
|
2,31
|
|
|
7.739,00
|
101.467,30
|
101.149,79
|
4,74
|
2,31
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
18.607,23
|
39.019,07
|
38.976,87
|
1,83
|
0,89
|
|
|
18.607,23
|
39.019,07
|
38.976,87
|
1,83
|
0,89
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
2.220,00
|
33.005,09
|
32.883,60
|
1,54
|
0,75
|
|
|
2.220,00
|
33.005,09
|
32.883,60
|
1,54
|
0,75
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
9.058,11
|
36.908,94
|
37.823,10
|
1,77
|
0,86
|
|
|
9.058,11
|
36.908,94
|
37.823,10
|
1,77
|
0,86
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
1.143,00
|
6.885,35
|
6.846,57
|
0,32
|
0,16
|
|
|
1.143,00
|
6.885,35
|
6.846,57
|
0,32
|
0,16
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
29.100,20
|
189.925,91
|
189.099,18
|
8,87
|
4,32
|
|
Ulaştırma
|
29.100,20
|
189.925,91
|
189.099,18
|
8,87
|
4,32
|
|
|
29.100,20
|
189.925,91
|
189.099,18
|
8,87
|
4,32
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
194.946,74
|
1.480.518,60
|
1.470.734,35
|
68,98
|
33,62
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
138.924,85
|
1.112.775,07
|
1.104.789,81
|
51,82
|
25,25
|
|
|
138.924,85
|
1.112.775,07
|
1.104.789,81
|
51,82
|
25,25
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
56.021,89
|
367.743,53
|
365.944,54
|
17,16
|
8,37
|
|
|
56.021,89
|
367.743,53
|
365.944,54
|
17,16
|
8,37
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
13.126,00
|
124.399,28
|
125.282,92
|
5,88
|
2,86
|
|
Bilişim
|
12.271,00
|
117.135,25
|
118.075,27
|
5,54
|
2,70
|
|
|
12.271,00
|
117.135,25
|
118.075,27
|
5,54
|
2,70
|
|
Savunma
|
855,00
|
7.264,03
|
7.207,65
|
0,34
|
0,16
|
|
|
855,00
|
7.264,03
|
7.207,65
|
0,34
|
0,16
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
1.113,00
|
97.331,67
|
96.964,56
|
4,55
|
2,22
|
|
|
1.113,00
|
97.331,67
|
96.964,56
|
4,55
|
2,22
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.763.845,00
|
2.062.000,00
|
2.062.851,64
|
100,00
|
47,15
|
|
Ters Repo TRT210514T12
|
691.565,00
|
1.000.000,00
|
1.000.411,78
|
48,50
|
22,87
|
|
Ters Repo TRT160714T17
|
1.008.180,00
|
1.000.000,00
|
1.000.416,71
|
48,50
|
22,87
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
50.625,00
|
48.000,00
|
48.017,95
|
2,33
|
1,10
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
13.475,00
|
14.000,00
|
14.005,20
|
0,68
|
0,32
|
|
III. DİĞER
|
|
|
179.689,94
|
100,00
|
4,11
|
|
VOB NAKİT TEMİNATI
|
|
|
179.689,94
|
100,00
|
4,11
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
İMKB 30 KISA
|
28/02/2013
|
150,00
|
100,10
|
% 100,00
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.041.851,32
|
4.204.028,20
|
4.374.682,68
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.355,62
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
3.109.395,42
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.604,04
|
|
|
|
|
|
|
4.604,04
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-4.619.318,17
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.870.719,59
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,84
|
|
|