|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
115.802,32
|
786.104,33
|
823.807,38
|
100,00
|
26,95
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
75.300,38
|
340.056,99
|
349.096,09
|
42,38
|
11,42
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0
|
0,09
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,09
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
154.743,20
|
156.810,00
|
19,03
|
5,13
|
|
|
3.000,00
|
154.743,20
|
156.810,00
|
19,03
|
5,13
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
185.500,60
|
22,52
|
6,07
|
|
|
70.000,23
|
180.213,30
|
185.500,60
|
22,52
|
6,07
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.785,35
|
0,82
|
0,22
|
|
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.785,35
|
0,82
|
0,22
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,36
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,36
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,36
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
40.501,74
|
446.046,07
|
474.709,93
|
57,62
|
15,53
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
26.500,85
|
337.955,93
|
360.663,12
|
43,78
|
11,80
|
|
|
26.500,85
|
337.955,93
|
360.663,12
|
43,78
|
11,80
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
14.000,89
|
108.090,14
|
114.046,81
|
13,84
|
3,73
|
|
|
14.000,89
|
108.090,14
|
114.046,81
|
13,84
|
3,73
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
2.129.510,00
|
2.059.000,00
|
2.059.848,48
|
100,00
|
67,39
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
56.560,00
|
59.000,00
|
59.023,28
|
2,87
|
1,93
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
1.052.340,00
|
1.000.000,00
|
1.000.413,42
|
48,57
|
32,73
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
1.020.610,00
|
1.000.000,00
|
1.000.411,78
|
48,57
|
32,73
|
|
III. DİĞER
|
|
|
172.871,62
|
100,00
|
5,66
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
172.871,62
|
100,00
|
5,66
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.245.312,32
|
2.845.104,33
|
3.056.527,48
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.549,90
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
73,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.604,04
|
|
|
|
|
|
|
4.604,04
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-144.818,93
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.917.936,37
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,85
|
|
|