|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
128.802,32
|
997.654,33
|
966.392,08
|
100,00
|
32,75
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
81.300,38
|
492.306,99
|
482.032,03
|
49,88
|
16,33
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
5.000,00
|
101.500,09
|
103.550,08
|
10,72
|
3,51
|
|
|
5.000,00
|
101.500,09
|
103.550,08
|
10,72
|
3,51
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
154.743,20
|
148.170,00
|
15,33
|
5,02
|
|
|
3.000,00
|
154.743,20
|
148.170,00
|
15,33
|
5,02
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
174.300,56
|
18,04
|
5,91
|
|
|
70.000,23
|
180.213,30
|
174.300,56
|
18,04
|
5,91
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.000,00
|
50.750,00
|
49.870,00
|
5,16
|
1,69
|
|
|
1.000,00
|
50.750,00
|
49.870,00
|
5,16
|
1,69
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.141,34
|
0,64
|
0,21
|
|
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.141,34
|
0,64
|
0,21
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,30
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,30
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,30
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
45.501,74
|
481.546,07
|
462.638,75
|
47,87
|
15,68
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
31.500,85
|
373.455,93
|
360.572,45
|
37,31
|
12,22
|
|
|
31.500,85
|
373.455,93
|
360.572,45
|
37,31
|
12,22
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
14.000,89
|
108.090,14
|
102.066,30
|
10,56
|
3,46
|
|
|
14.000,89
|
108.090,14
|
102.066,30
|
10,56
|
3,46
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
2.000,00
|
23.800,00
|
21.720,00
|
2,25
|
0,74
|
|
Bilişim
|
2.000,00
|
23.800,00
|
21.720,00
|
2,25
|
0,74
|
|
|
2.000,00
|
23.800,00
|
21.720,00
|
2,25
|
0,74
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.320.150,00
|
1.811.000,00
|
1.811.704,18
|
100,00
|
61,39
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
326.335,00
|
311.000,00
|
311.117,33
|
17,17
|
10,54
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
993.815,00
|
1.500.000,00
|
1.500.586,85
|
82,83
|
50,85
|
|
III. DİĞER
|
|
|
173.167,33
|
100,00
|
5,87
|
|
vob nakit teminatı
|
|
|
173.167,33
|
100,00
|
5,87
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.448.952,32
|
2.808.654,33
|
2.951.263,59
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.646,40
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
73,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.604,04
|
|
|
|
|
|
|
4.604,04
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-129.112,34
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.829.475,57
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|