|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
128.802,32
|
997.654,33
|
945.773,77
|
100,00
|
32,41
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
81.300,38
|
492.306,99
|
477.389,02
|
50,48
|
16,36
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
5.000,00
|
101.500,09
|
104.350,08
|
11,03
|
3,58
|
|
|
5.000,00
|
101.500,09
|
104.350,08
|
11,03
|
3,58
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
154.743,20
|
146.760,00
|
15,52
|
5,03
|
|
|
3.000,00
|
154.743,20
|
146.760,00
|
15,52
|
5,03
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
170.100,55
|
17,99
|
5,83
|
|
|
70.000,23
|
180.213,30
|
170.100,55
|
17,99
|
5,83
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.000,00
|
50.750,00
|
50.060,00
|
5,29
|
1,72
|
|
|
1.000,00
|
50.750,00
|
50.060,00
|
5,29
|
1,72
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.118,34
|
0,65
|
0,21
|
|
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.118,34
|
0,65
|
0,21
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,30
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,30
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,30
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
45.501,74
|
481.546,07
|
445.863,45
|
47,14
|
15,28
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
31.500,85
|
373.455,93
|
346.437,18
|
36,63
|
11,87
|
|
|
31.500,85
|
373.455,93
|
346.437,18
|
36,63
|
11,87
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
14.000,89
|
108.090,14
|
99.426,27
|
10,51
|
3,41
|
|
|
14.000,89
|
108.090,14
|
99.426,27
|
10,51
|
3,41
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
2.000,00
|
23.800,00
|
22.520,00
|
2,38
|
0,77
|
|
Bilişim
|
2.000,00
|
23.800,00
|
22.520,00
|
2,38
|
0,77
|
|
|
2.000,00
|
23.800,00
|
22.520,00
|
2,38
|
0,77
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.539.415,00
|
1.798.000,00
|
1.798.705,24
|
100,00
|
61,65
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
312.365,00
|
298.000,00
|
298.117,57
|
16,57
|
10,22
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
329.595,00
|
500.000,00
|
500.195,62
|
27,81
|
17,14
|
|
Ters Repo TRT080317T18
|
897.455,00
|
1.000.000,00
|
1.000.392,05
|
55,62
|
34,29
|
|
III. DİĞER
|
|
|
173.311,47
|
100,00
|
5,94
|
|
vob teminat nema getirisi
|
|
|
173.311,47
|
100,00
|
5,94
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.668.217,32
|
2.795.654,33
|
2.917.790,48
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.530,11
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
73,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.488,12
|
|
|
|
|
|
|
4.488,12
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-122.826,41
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.801.056,18
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|