|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
128.802,33
|
997.654,33
|
932.676,69
|
100,00
|
32,11
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
81.300,39
|
492.306,99
|
471.301,98
|
50,53
|
16,23
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
5.000,00
|
101.500,09
|
104.650,08
|
11,22
|
3,60
|
|
|
5.000,00
|
101.500,09
|
104.650,08
|
11,22
|
3,60
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
154.743,20
|
146.190,00
|
15,67
|
5,03
|
|
|
3.000,00
|
154.743,20
|
146.190,00
|
15,67
|
5,03
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
164.500,53
|
17,64
|
5,66
|
|
|
70.000,23
|
180.213,30
|
164.500,53
|
17,64
|
5,66
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.000,00
|
50.750,00
|
50.050,00
|
5,37
|
1,72
|
|
|
1.000,00
|
50.750,00
|
50.050,00
|
5,37
|
1,72
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.300,11
|
5.100,34
|
5.911,32
|
0,63
|
0,20
|
|
|
2.300,11
|
5.100,34
|
5.911,32
|
0,63
|
0,20
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,39
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,39
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,39
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
45.501,74
|
481.546,07
|
439.153,32
|
47,09
|
15,12
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
31.500,85
|
373.455,93
|
340.247,03
|
36,48
|
11,71
|
|
|
31.500,85
|
373.455,93
|
340.247,03
|
36,48
|
11,71
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
14.000,89
|
108.090,14
|
98.906,29
|
10,60
|
3,41
|
|
|
14.000,89
|
108.090,14
|
98.906,29
|
10,60
|
3,41
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
2.000,00
|
23.800,00
|
22.220,00
|
2,38
|
0,77
|
|
Bilişim
|
2.000,00
|
23.800,00
|
22.220,00
|
2,38
|
0,77
|
|
|
2.000,00
|
23.800,00
|
22.220,00
|
2,38
|
0,77
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.891.870,00
|
1.971.000,00
|
1.971.782,13
|
100,00
|
67,89
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
523.595,00
|
500.000,00
|
500.197,26
|
25,37
|
17,22
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
300.000,00
|
365.000,00
|
365.144,00
|
18,52
|
12,57
|
|
Ters Repo TRT080317T18
|
449.695,00
|
500.000,00
|
500.199,73
|
25,37
|
17,22
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
111.005,00
|
106.000,00
|
106.041,82
|
5,38
|
3,65
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
507.575,00
|
500.000,00
|
500.199,32
|
25,37
|
17,22
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.020.672,33
|
2.968.654,33
|
2.904.458,82
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.285,72
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
73,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.488,12
|
|
|
|
|
|
|
4.488,12
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-122.826,41
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.787.480,13
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|