|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
228.802,32
|
1.132.654,33
|
1.058.532,35
|
100,00
|
36,55
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
81.300,39
|
492.306,99
|
467.182,92
|
44,13
|
16,13
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
5.000,00
|
101.500,09
|
102.700,08
|
9,70
|
3,55
|
|
MGROS
|
5.000,00
|
101.500,09
|
102.700,08
|
9,70
|
3,55
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
154.743,20
|
148.200,00
|
14,00
|
5,12
|
|
TUPRS
|
3.000,00
|
154.743,20
|
148.200,00
|
14,00
|
5,12
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
154.000,50
|
14,55
|
5,32
|
|
EREGL
|
70.000,23
|
180.213,30
|
154.000,50
|
14,55
|
5,32
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.000,00
|
50.750,00
|
56.440,00
|
5,33
|
1,95
|
|
TTRAK
|
1.000,00
|
50.750,00
|
56.440,00
|
5,33
|
1,95
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.300,11
|
5.100,34
|
5.842,30
|
0,55
|
0,20
|
|
SISE
|
0,11
|
0,34
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
|
TRKCM
|
2.300,00
|
5.100,00
|
5.842,00
|
0,55
|
0,20
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,37
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,37
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,20
|
1,27
|
1,37
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
145.501,74
|
616.546,07
|
568.228,06
|
53,68
|
19,62
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
31.500,85
|
373.455,93
|
330.701,94
|
31,24
|
11,42
|
|
AKBNK
|
0,80
|
7,15
|
6,69
|
0,00
|
0,00
|
|
GARAN
|
16.500,00
|
158.219,66
|
137.445,00
|
12,98
|
4,75
|
|
HALKB
|
10.000,00
|
179.728,85
|
162.600,00
|
15,36
|
5,61
|
|
ISCTR
|
5.000,00
|
35.500,00
|
30.650,00
|
2,90
|
1,06
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,27
|
0,25
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
14.000,89
|
108.090,14
|
101.526,12
|
9,59
|
3,51
|
|
DEVA
|
4.000,00
|
9.820,00
|
8.720,00
|
0,82
|
0,30
|
|
ENKAI
|
0,20
|
1,10
|
1,07
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
10.000,02
|
98.263,97
|
92.800,18
|
8,77
|
3,20
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
4,79
|
4,79
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
100.000,00
|
135.000,00
|
136.000,00
|
12,85
|
4,70
|
|
HLGYO
|
100.000,00
|
135.000,00
|
136.000,00
|
12,85
|
4,70
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
2.000,00
|
23.800,00
|
23.120,00
|
2,18
|
0,80
|
|
Bilişim
|
2.000,00
|
23.800,00
|
23.120,00
|
2,18
|
0,80
|
|
TCELL
|
2.000,00
|
23.800,00
|
23.120,00
|
2,18
|
0,80
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.532.110,00
|
1.837.000,00
|
1.837.703,84
|
100,00
|
63,45
|
|
Ters Repo TRT210721T11
|
786.440,00
|
1.000.000,00
|
1.000.384,66
|
54,44
|
34,54
|
|
Ters Repo TRT210721T11
|
393.220,00
|
500.000,00
|
500.193,15
|
27,22
|
17,27
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
197.665,00
|
189.000,00
|
189.070,68
|
10,29
|
6,53
|
|
Ters Repo TRT200313T16
|
154.785,00
|
148.000,00
|
148.055,35
|
8,06
|
5,11
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.760.912,32
|
2.969.654,33
|
2.896.236,19
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
364,98
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
423,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.488,12
|
|
|
|
|
|
|
4.488,12
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-122.826,41
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.778.686,76
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|