|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
228.802,32
|
1.132.654,33
|
1.097.951,81
|
100,00
|
37,67
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
81.300,38
|
492.306,99
|
486.996,97
|
44,36
|
16,71
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
5.000,00
|
101.500,09
|
107.700,09
|
9,81
|
3,69
|
|
|
5.000,00
|
101.500,09
|
107.700,09
|
9,81
|
3,69
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
154.743,20
|
150.870,00
|
13,74
|
5,18
|
|
|
3.000,00
|
154.743,20
|
150.870,00
|
13,74
|
5,18
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
161.700,52
|
14,73
|
5,55
|
|
|
70.000,23
|
180.213,30
|
161.700,52
|
14,73
|
5,55
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
1.000,00
|
50.750,00
|
60.470,00
|
5,51
|
2,07
|
|
|
1.000,00
|
50.750,00
|
60.470,00
|
5,51
|
2,07
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.256,32
|
0,57
|
0,21
|
|
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.256,32
|
0,57
|
0,21
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,46
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,46
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,46
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
145.501,74
|
616.546,07
|
587.113,38
|
53,47
|
20,14
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
31.500,85
|
373.455,93
|
351.587,22
|
32,02
|
12,06
|
|
|
31.500,85
|
373.455,93
|
351.587,22
|
32,02
|
12,06
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
14.000,89
|
108.090,14
|
104.526,16
|
9,52
|
3,59
|
|
|
14.000,89
|
108.090,14
|
104.526,16
|
9,52
|
3,59
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
100.000,00
|
135.000,00
|
131.000,00
|
11,93
|
4,49
|
|
|
100.000,00
|
135.000,00
|
131.000,00
|
11,93
|
4,49
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
2.000,00
|
23.800,00
|
23.840,00
|
2,17
|
0,82
|
|
Bilişim
|
2.000,00
|
23.800,00
|
23.840,00
|
2,17
|
0,82
|
|
|
2.000,00
|
23.800,00
|
23.840,00
|
2,17
|
0,82
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.761.745,00
|
1.816.000,00
|
1.816.813,13
|
100,00
|
62,33
|
|
Ters Repo TRT041213T23
|
1.462.450,00
|
1.500.000,00
|
1.500.678,08
|
82,60
|
51,49
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
286.035,00
|
302.000,00
|
302.129,07
|
16,63
|
10,37
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
13.260,00
|
14.000,00
|
14.005,98
|
0,77
|
0,48
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.990.547,32
|
2.948.654,33
|
2.914.764,94
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.741,51
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
73,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.369,28
|
|
|
|
|
|
|
4.369,28
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-125.017,33
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.795.932,28
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|