|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
277.802,32
|
1.141.904,33
|
1.144.193,95
|
100,00
|
38,62
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
80.300,38
|
441.556,99
|
440.922,97
|
38,54
|
14,88
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
5.000,00
|
101.500,09
|
110.600,09
|
9,67
|
3,73
|
|
|
5.000,00
|
101.500,09
|
110.600,09
|
9,67
|
3,73
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
154.743,20
|
163.020,00
|
14,25
|
5,50
|
|
|
3.000,00
|
154.743,20
|
163.020,00
|
14,25
|
5,50
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
161.000,52
|
14,07
|
5,43
|
|
|
70.000,23
|
180.213,30
|
161.000,52
|
14,07
|
5,43
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.302,32
|
0,55
|
0,21
|
|
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.302,32
|
0,55
|
0,21
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,51
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,51
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,51
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
195.501,74
|
676.546,07
|
680.089,47
|
59,44
|
22,95
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
31.500,85
|
373.455,93
|
373.902,65
|
32,68
|
12,62
|
|
|
31.500,85
|
373.455,93
|
373.902,65
|
32,68
|
12,62
|
|
Sigorta Şirketleri
|
50.000,00
|
60.000,00
|
61.000,00
|
5,33
|
2,06
|
|
|
50.000,00
|
60.000,00
|
61.000,00
|
5,33
|
2,06
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
14.000,89
|
108.090,14
|
112.186,82
|
9,80
|
3,79
|
|
|
14.000,89
|
108.090,14
|
112.186,82
|
9,80
|
3,79
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
100.000,00
|
135.000,00
|
133.000,00
|
11,62
|
4,49
|
|
|
100.000,00
|
135.000,00
|
133.000,00
|
11,62
|
4,49
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
2.000,00
|
23.800,00
|
23.180,00
|
2,03
|
0,78
|
|
Bilişim
|
2.000,00
|
23.800,00
|
23.180,00
|
2,03
|
0,78
|
|
|
2.000,00
|
23.800,00
|
23.180,00
|
2,03
|
0,78
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.338.110,00
|
1.818.000,00
|
1.818.677,61
|
100,00
|
61,38
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
345.490,00
|
500.000,00
|
500.186,99
|
27,50
|
16,88
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
753.125,00
|
1.000.000,00
|
1.000.375,62
|
55,01
|
33,76
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
239.495,00
|
318.000,00
|
318.115,00
|
17,49
|
10,74
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.615.912,32
|
2.959.904,33
|
2.962.871,56
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.041,24
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
73,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.369,28
|
|
|
|
|
|
|
4.369,28
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-129.532,43
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.838.823,53
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|