|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
226.302,32
|
1.065.430,12
|
1.063.960,59
|
100,00
|
38,69
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
80.300,38
|
441.556,99
|
433.504,95
|
40,74
|
15,76
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
5.000,00
|
101.500,09
|
109.750,09
|
10,32
|
3,99
|
|
|
5.000,00
|
101.500,09
|
109.750,09
|
10,32
|
3,99
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
3.000,00
|
154.743,20
|
161.490,00
|
15,18
|
5,87
|
|
|
3.000,00
|
154.743,20
|
161.490,00
|
15,18
|
5,87
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
156.100,50
|
14,67
|
5,68
|
|
|
70.000,23
|
180.213,30
|
156.100,50
|
14,67
|
5,68
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.164,32
|
0,58
|
0,22
|
|
|
2.300,11
|
5.100,34
|
6.164,32
|
0,58
|
0,22
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,47
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,47
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,47
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
144.001,74
|
600.071,86
|
606.014,17
|
56,96
|
22,04
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
30.000,85
|
356.981,72
|
367.507,69
|
34,54
|
13,36
|
|
|
30.000,85
|
356.981,72
|
367.507,69
|
34,54
|
13,36
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
14.000,89
|
108.090,14
|
106.506,48
|
10,01
|
3,87
|
|
|
14.000,89
|
108.090,14
|
106.506,48
|
10,01
|
3,87
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
100.000,00
|
135.000,00
|
132.000,00
|
12,41
|
4,80
|
|
|
100.000,00
|
135.000,00
|
132.000,00
|
12,41
|
4,80
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
2.000,00
|
23.800,00
|
24.440,00
|
2,30
|
0,89
|
|
Bilişim
|
2.000,00
|
23.800,00
|
24.440,00
|
2,30
|
0,89
|
|
|
2.000,00
|
23.800,00
|
24.440,00
|
2,30
|
0,89
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.580.800,00
|
1.685.000,00
|
1.685.848,41
|
100,00
|
61,31
|
|
Ters Repo TRT240118T19
|
190.145,00
|
185.000,00
|
185.088,95
|
10,98
|
6,73
|
|
Ters Repo TRT150513T11
|
525.740,00
|
500.000,00
|
500.251,10
|
29,67
|
18,19
|
|
Ters Repo TRT040117T14
|
520.545,00
|
500.000,00
|
500.260,96
|
29,67
|
18,19
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
344.370,00
|
500.000,00
|
500.247,40
|
29,67
|
18,19
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.807.102,32
|
2.750.430,12
|
2.749.809,00
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.265,29
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
399.173,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.369,28
|
|
|
|
|
|
|
4.369,28
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-324.491,50
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.830.125,95
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|