|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
309.651,32
|
1.006.359,55
|
968.535,65
|
100,00
|
33,94
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
142.800,38
|
418.013,78
|
391.952,95
|
40,47
|
13,74
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0
|
0,08
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0
|
0,08
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
500,00
|
32.500,00
|
31.965,00
|
3,30
|
1,12
|
|
|
500,00
|
32.500,00
|
31.965,00
|
3,30
|
1,12
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
156.800,50
|
16,19
|
5,50
|
|
|
70.000,23
|
180.213,30
|
156.800,50
|
16,19
|
5,50
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
72.300,11
|
205.300,34
|
203.187,32
|
20,98
|
7,12
|
|
|
72.300,11
|
205.300,34
|
203.187,32
|
20,98
|
7,12
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,46
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,46
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,46
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
164.850,74
|
564.473,07
|
552.481,24
|
57,04
|
19,36
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
135.000,85
|
437.363,83
|
426.357,47
|
44,02
|
14,94
|
|
|
135.000,85
|
437.363,83
|
426.357,47
|
44,02
|
14,94
|
|
Sigorta Şirketleri
|
15.849,00
|
19.018,80
|
19.177,29
|
1,98
|
0,67
|
|
|
15.849,00
|
19.018,80
|
19.177,29
|
1,98
|
0,67
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
14.000,89
|
108.090,44
|
106.946,48
|
11,04
|
3,75
|
|
|
14.000,89
|
108.090,44
|
106.946,48
|
11,04
|
3,75
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
2.000,00
|
23.871,43
|
24.100,00
|
2,49
|
0,84
|
|
Bilişim
|
2.000,00
|
23.871,43
|
24.100,00
|
2,49
|
0,84
|
|
|
2.000,00
|
23.871,43
|
24.100,00
|
2,49
|
0,84
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.686.615,00
|
1.884.000,00
|
1.884.788,53
|
100,00
|
66,06
|
|
Ters Repo TRT150513T11
|
525.320,00
|
500.000,00
|
500.237,12
|
26,54
|
17,53
|
|
Ters Repo TRt060121T16
|
764.295,00
|
1.000.000,00
|
1.000.410,96
|
53,08
|
35,06
|
|
Ters Repo TRT040117T14
|
397.000,00
|
384.000,00
|
384.140,45
|
20,38
|
13,46
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.996.266,32
|
2.890.359,55
|
2.853.324,18
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.087,26
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
429.224,36
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.369,28
|
|
|
|
|
|
|
4.369,28
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-472.730,23
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.815.274,85
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|