|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
413.802,32
|
1.442.036,97
|
1.449.198,01
|
100,00
|
48,03
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
207.800,39
|
646.863,78
|
647.392,00
|
44,67
|
21,46
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
5.000,00
|
54.250,08
|
55.700,09
|
3,84
|
1,85
|
|
AKFEN
|
5.000,00
|
54.250,00
|
55.700,00
|
3,84
|
1,85
|
|
MGROS
|
0,00
|
0,08
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
500,00
|
32.500,00
|
33.190,00
|
2,29
|
1,10
|
|
GOLTS
|
500,00
|
32.500,00
|
33.190,00
|
2,29
|
1,10
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
163.800,53
|
11,30
|
5,43
|
|
EREGL
|
70.000,23
|
180.213,30
|
163.800,53
|
11,30
|
5,43
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
132.300,11
|
379.900,34
|
394.701,34
|
27,24
|
13,08
|
|
SISE
|
60.000,11
|
183.600,34
|
187.200,34
|
12,92
|
6,20
|
|
TRKCM
|
72.300,00
|
196.300,00
|
207.501,00
|
14,32
|
6,88
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
20.000,00
|
96.400,00
|
95.800,00
|
6,61
|
3,18
|
|
AKSEN
|
20.000,00
|
96.400,00
|
95.800,00
|
6,61
|
3,18
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,49
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,49
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,20
|
1,27
|
1,49
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
179.001,74
|
614.650,49
|
621.234,52
|
42,87
|
20,59
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
30.000,85
|
282.923,83
|
287.507,79
|
19,84
|
9,53
|
|
AKBNK
|
10.000,80
|
92.887,38
|
94.507,51
|
6,52
|
3,13
|
|
GARAN
|
20.000,00
|
190.036,18
|
193.000,00
|
13,32
|
6,40
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,27
|
0,28
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
24.000,89
|
163.226,66
|
164.726,73
|
11,37
|
5,46
|
|
DEVA
|
4.000,00
|
9.820,00
|
9.320,00
|
0,64
|
0,31
|
|
ENKAI
|
0,20
|
1,10
|
1,16
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
0,02
|
0,19
|
0,20
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
5,09
|
5,28
|
0,00
|
0,00
|
|
TKFEN
|
20.000,00
|
153.400,00
|
155.400,00
|
10,72
|
5,15
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
125.000,00
|
168.500,00
|
169.000,00
|
11,66
|
5,60
|
|
HLGYO
|
75.000,00
|
97.500,00
|
97.500,00
|
6,73
|
3,23
|
|
SNGYO
|
50.000,00
|
71.000,00
|
71.500,00
|
4,93
|
2,37
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
7.000,00
|
84.121,43
|
84.770,00
|
5,85
|
2,81
|
|
Bilişim
|
7.000,00
|
84.121,43
|
84.770,00
|
5,85
|
2,81
|
|
TCELL
|
7.000,00
|
84.121,43
|
84.770,00
|
5,85
|
2,81
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.457.775,00
|
1.567.000,00
|
1.567.833,56
|
100,00
|
51,97
|
|
Ters Repo TRT091013T12
|
1.013.930,00
|
1.000.000,00
|
1.000.532,60
|
63,82
|
33,16
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
379.105,00
|
500.000,00
|
500.266,71
|
31,91
|
16,58
|
|
Ters Repo TRT041213T23
|
64.740,00
|
67.000,00
|
67.034,25
|
4,28
|
2,22
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.871.577,32
|
3.009.036,97
|
3.017.031,57
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.460,96
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
298.886,31
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-476.647,59
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.844.984,69
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|