|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
256.002,32
|
1.201.924,29
|
1.163.356,29
|
100,00
|
46,09
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
145.000,39
|
488.063,78
|
464.700,97
|
39,94
|
18,41
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
75.000,00
|
307.850,09
|
305.100,09
|
26,23
|
12,09
|
|
|
75.000,00
|
307.850,09
|
305.100,09
|
26,23
|
12,09
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
70.000,23
|
180.213,30
|
159.600,51
|
13,72
|
6,32
|
|
|
70.000,23
|
180.213,30
|
159.600,51
|
13,72
|
6,32
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
0,11
|
0,33
|
0,32
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,33
|
0,32
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
20.000,00
|
42.600,00
|
41.800,00
|
3,59
|
1,66
|
|
|
20.000,00
|
42.600,00
|
41.800,00
|
3,59
|
1,66
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,43
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,43
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,43
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
84.001,74
|
587.137,81
|
572.363,89
|
49,20
|
22,68
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
55.000,85
|
535.061,15
|
520.907,47
|
44,78
|
20,64
|
|
|
55.000,85
|
535.061,15
|
520.907,47
|
44,78
|
20,64
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
25.000,00
|
42.250,00
|
42.250,00
|
3,63
|
1,67
|
|
|
25.000,00
|
42.250,00
|
42.250,00
|
3,63
|
1,67
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
4.000,89
|
9.826,66
|
9.206,42
|
0,79
|
0,36
|
|
|
4.000,89
|
9.826,66
|
9.206,42
|
0,79
|
0,36
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
7.000,00
|
84.121,43
|
84.490,00
|
7,26
|
3,35
|
|
Bilişim
|
7.000,00
|
84.121,43
|
84.490,00
|
7,26
|
3,35
|
|
|
7.000,00
|
84.121,43
|
84.490,00
|
7,26
|
3,35
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.284.775,00
|
1.360.000,00
|
1.360.642,51
|
100,00
|
53,91
|
|
Ters Repo TRT080323T10
|
514.800,00
|
500.000,00
|
500.238,77
|
36,76
|
19,82
|
|
Ters Repo TRT011014T19
|
256.655,00
|
360.000,00
|
360.163,33
|
26,47
|
14,27
|
|
Ters Repo TRT240118T19
|
513.320,00
|
500.000,00
|
500.240,41
|
36,77
|
19,82
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.540.777,32
|
2.561.924,29
|
2.523.998,80
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.635,93
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
570.923,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-296.623,45
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.804.188,60
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|