|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
511.653,37
|
1.450.272,30
|
1.429.701,51
|
100,00
|
44,05
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
152.288,43
|
524.813,78
|
509.181,43
|
35,61
|
15,69
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
60.000,00
|
142.600,09
|
144.000,09
|
10,07
|
4,44
|
|
|
60.000,00
|
142.600,09
|
144.000,09
|
10,07
|
4,44
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
10.000,00
|
31.000,00
|
31.100,00
|
2,18
|
0,96
|
|
|
10.000,00
|
31.000,00
|
31.100,00
|
2,18
|
0,96
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
79.288,28
|
180.213,30
|
162.540,96
|
11,37
|
5,01
|
|
|
79.288,28
|
180.213,30
|
162.540,96
|
11,37
|
5,01
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
3.000,11
|
171.000,33
|
171.540,33
|
12,00
|
5,29
|
|
|
3.000,11
|
171.000,33
|
171.540,33
|
12,00
|
5,29
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
30.000,00
|
63.500,00
|
62.100,00
|
4,34
|
1,91
|
|
|
30.000,00
|
63.500,00
|
62.100,00
|
4,34
|
1,91
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,39
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,39
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,39
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
312.364,74
|
657.099,00
|
655.098,69
|
45,82
|
20,18
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
30.296,85
|
206.468,76
|
206.522,25
|
14,45
|
6,36
|
|
|
30.296,85
|
206.468,76
|
206.522,25
|
14,45
|
6,36
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
75.000,00
|
93.250,00
|
92.750,00
|
6,49
|
2,86
|
|
|
75.000,00
|
93.250,00
|
92.750,00
|
6,49
|
2,86
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
17.067,89
|
104.780,24
|
103.126,44
|
7,21
|
3,18
|
|
|
17.067,89
|
104.780,24
|
103.126,44
|
7,21
|
3,18
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
190.000,00
|
252.600,00
|
252.700,00
|
17,68
|
7,79
|
|
|
190.000,00
|
252.600,00
|
252.700,00
|
17,68
|
7,79
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
17.000,00
|
204.858,25
|
203.320,00
|
14,22
|
6,26
|
|
Bilişim
|
17.000,00
|
204.858,25
|
203.320,00
|
14,22
|
6,26
|
|
|
17.000,00
|
204.858,25
|
203.320,00
|
14,22
|
6,26
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.866.345,00
|
1.815.000,00
|
1.815.853,71
|
100,00
|
55,95
|
|
Ters Repo TRT240118T19
|
1.534.005,00
|
1.500.000,00
|
1.500.712,60
|
82,65
|
46,24
|
|
Ters Repo TRT091013T12
|
91.540,00
|
89.000,00
|
89.039,87
|
4,90
|
2,74
|
|
Ters Repo TRT110913T11
|
240.800,00
|
226.000,00
|
226.101,24
|
12,45
|
6,97
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
2.377.998,37
|
3.265.272,30
|
3.245.555,22
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.755,96
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
780.053,58
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.218.454,36
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.813.163,84
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,82
|
|
|