|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
500.659,37
|
1.796.002,21
|
1.725.133,30
|
100,00
|
56,02
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
63.500,43
|
342.607,66
|
332.551,00
|
19,28
|
10,80
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
60.000,00
|
142.600,09
|
144.600,09
|
8,38
|
4,70
|
|
|
60.000,00
|
142.600,09
|
144.600,09
|
8,38
|
4,70
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,28
|
0,60
|
0,55
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,28
|
0,60
|
0,55
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
3.500,11
|
200.006,91
|
187.950,31
|
10,89
|
6,10
|
|
|
3.500,11
|
200.006,91
|
187.950,31
|
10,89
|
6,10
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
30.000,00
|
63.500,00
|
57.900,00
|
3,36
|
1,88
|
|
|
30.000,00
|
63.500,00
|
57.900,00
|
3,36
|
1,88
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,41
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,41
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,27
|
1,41
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
388.158,74
|
1.162.935,03
|
1.128.150,89
|
65,39
|
36,63
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
92.796,85
|
653.977,85
|
634.352,25
|
36,77
|
20,60
|
|
|
92.796,85
|
653.977,85
|
634.352,25
|
36,77
|
20,60
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
98.294,00
|
123.076,94
|
121.111,06
|
7,02
|
3,93
|
|
|
98.294,00
|
123.076,94
|
121.111,06
|
7,02
|
3,93
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
17.067,89
|
104.780,24
|
100.587,58
|
5,83
|
3,27
|
|
|
17.067,89
|
104.780,24
|
100.587,58
|
5,83
|
3,27
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
180.000,00
|
281.100,00
|
272.100,00
|
15,77
|
8,84
|
|
|
180.000,00
|
281.100,00
|
272.100,00
|
15,77
|
8,84
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
19.000,00
|
226.958,25
|
206.530,00
|
11,97
|
6,71
|
|
Bilişim
|
19.000,00
|
226.958,25
|
206.530,00
|
11,97
|
6,71
|
|
|
19.000,00
|
226.958,25
|
206.530,00
|
11,97
|
6,71
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.142.745,00
|
1.354.000,00
|
1.354.518,18
|
100,00
|
43,98
|
|
Ters Repo TRT210721T11
|
384.765,00
|
500.000,00
|
500.199,32
|
36,93
|
16,24
|
|
Ters Repo TRT210721T11
|
384.765,00
|
500.000,00
|
500.198,08
|
36,93
|
16,24
|
|
Ters Repo TRT040117T14
|
168.265,00
|
162.000,00
|
162.056,59
|
11,96
|
5,26
|
|
Ters Repo TRT110913T11
|
183.905,00
|
173.000,00
|
173.057,87
|
12,78
|
5,62
|
|
Ters Repo TRT110614T13
|
21.045,00
|
19.000,00
|
19.006,32
|
1,40
|
0,62
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.643.404,37
|
3.150.002,21
|
3.079.651,48
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.096,80
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
211.023,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-552.321,21
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.743.704,39
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,80
|
|
|