|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
440.365,37
|
2.008.333,88
|
1.979.445,43
|
100,00
|
66,81
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
105.500,44
|
508.733,02
|
502.901,02
|
25,41
|
16,97
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
62.000,00
|
187.900,09
|
190.140,09
|
9,61
|
6,42
|
|
MGROS
|
2.000,00
|
45.300,09
|
45.540,09
|
2,30
|
1,54
|
|
TATKS
|
60.000,00
|
142.600,00
|
144.600,00
|
7,31
|
4,88
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
40.000,00
|
123.200,00
|
123.200,00
|
6,22
|
4,16
|
|
PETKM
|
40.000,00
|
123.200,00
|
123.200,00
|
6,22
|
4,16
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,28
|
0,55
|
0,56
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,28
|
0,55
|
0,56
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
3.500,11
|
197.632,32
|
189.560,32
|
9,58
|
6,40
|
|
BAGFS
|
3.500,00
|
197.631,99
|
189.560,00
|
9,58
|
6,40
|
|
SISE
|
0,11
|
0,33
|
0,32
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
30.000,00
|
63.500,00
|
59.100,00
|
2,99
|
1,99
|
|
AYEN
|
30.000,00
|
63.500,00
|
59.100,00
|
2,99
|
1,99
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,27
|
1,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,27
|
1,52
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,20
|
1,27
|
1,52
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
285.364,74
|
1.204.431,55
|
1.205.477,89
|
60,90
|
40,69
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
123.296,85
|
839.572,50
|
849.353,45
|
42,91
|
28,67
|
|
AKBNK
|
25.000,80
|
232.252,79
|
233.257,42
|
11,78
|
7,87
|
|
ASYAB
|
25.000,00
|
54.500,00
|
53.000,00
|
2,68
|
1,79
|
|
GARAN
|
5.000,00
|
48.200,00
|
48.300,00
|
2,44
|
1,63
|
|
HALKB
|
8.296,00
|
154.068,38
|
160.195,76
|
8,09
|
5,41
|
|
ISCTR
|
20.000,00
|
133.693,34
|
135.800,00
|
6,86
|
4,58
|
|
YKBNK
|
40.000,05
|
216.857,99
|
218.800,27
|
11,05
|
7,38
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
40.000,00
|
68.400,00
|
70.400,00
|
3,56
|
2,38
|
|
FONFK
|
40.000,00
|
68.400,00
|
70.400,00
|
3,56
|
2,38
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
17.067,89
|
104.780,48
|
100.174,44
|
5,06
|
3,38
|
|
DEVA
|
4.000,00
|
9.820,00
|
8.960,00
|
0,45
|
0,30
|
|
ENKAI
|
0,20
|
1,15
|
1,11
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
0,02
|
0,20
|
0,20
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
5,32
|
5,36
|
0,00
|
0,00
|
|
TKFEN
|
13.067,00
|
94.953,53
|
91.207,66
|
4,61
|
3,08
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
105.000,00
|
191.678,57
|
185.550,00
|
9,37
|
6,26
|
|
GOZDE
|
15.000,00
|
62.078,57
|
61.350,00
|
3,10
|
2,07
|
|
SNGYO
|
90.000,00
|
129.600,00
|
124.200,00
|
6,27
|
4,19
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
19.500,00
|
231.668,04
|
211.965,00
|
10,71
|
7,15
|
|
Bilişim
|
19.500,00
|
231.668,04
|
211.965,00
|
10,71
|
7,15
|
|
TCELL
|
19.500,00
|
231.668,04
|
211.965,00
|
10,71
|
7,15
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
740.605,00
|
983.000,00
|
983.341,67
|
100,00
|
33,19
|
|
Ters Repo TRT140813T19
|
346.915,00
|
500.000,00
|
500.182,88
|
50,87
|
16,88
|
|
Ters Repo TRT230222T13
|
393.690,00
|
483.000,00
|
483.158,79
|
49,13
|
16,31
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.180.970,37
|
2.991.333,88
|
2.962.787,10
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.552,36
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.166.148,82
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.350.246,81
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.784.494,91
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|