|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
498.073,37
|
2.213.808,20
|
2.233.945,90
|
100,00
|
76,24
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
117.563,44
|
551.893,39
|
540.504,85
|
24,20
|
18,45
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
14.000,00
|
147.385,09
|
145.680,09
|
6,52
|
4,97
|
|
|
14.000,00
|
147.385,09
|
145.680,09
|
6,52
|
4,97
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,05
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
100.000,28
|
206.000,56
|
206.000,57
|
9,22
|
7,03
|
|
|
100.000,28
|
206.000,56
|
206.000,57
|
9,22
|
7,03
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
63,00
|
875,36
|
873,81
|
0,04
|
0,03
|
|
|
63,00
|
875,36
|
873,81
|
0,04
|
0,03
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
3.500,11
|
197.632,32
|
187.950,34
|
8,41
|
6,41
|
|
|
3.500,11
|
197.632,32
|
187.950,34
|
8,41
|
6,41
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
30.000,00
|
63.500,00
|
58.500,00
|
2,62
|
2,00
|
|
|
30.000,00
|
63.500,00
|
58.500,00
|
2,62
|
2,00
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
6.000,00
|
183.000,00
|
186.660,00
|
8,36
|
6,37
|
|
Toptan Ticaret
|
6.000,00
|
183.000,00
|
186.660,00
|
8,36
|
6,37
|
|
|
6.000,00
|
183.000,00
|
186.660,00
|
8,36
|
6,37
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,49
|
1,57
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,49
|
1,57
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,49
|
1,57
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
264.509,74
|
1.023.020,11
|
1.067.079,48
|
47,77
|
36,42
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
119.208,85
|
668.007,27
|
716.943,04
|
32,09
|
24,47
|
|
|
119.208,85
|
668.007,27
|
716.943,04
|
32,09
|
24,47
|
|
Sigorta Şirketleri
|
4.451,00
|
26.438,94
|
26.661,49
|
1,19
|
0,91
|
|
|
4.451,00
|
26.438,94
|
26.661,49
|
1,19
|
0,91
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
22.000,00
|
37.620,00
|
38.500,00
|
1,72
|
1,31
|
|
|
22.000,00
|
37.620,00
|
38.500,00
|
1,72
|
1,31
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
13.849,89
|
99.339,62
|
97.924,96
|
4,38
|
3,34
|
|
|
13.849,89
|
99.339,62
|
97.924,96
|
4,38
|
3,34
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
105.000,00
|
191.614,28
|
187.050,00
|
8,37
|
6,38
|
|
|
105.000,00
|
191.614,28
|
187.050,00
|
8,37
|
6,38
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
236.993,21
|
225.800,00
|
10,11
|
7,71
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
236.993,21
|
225.800,00
|
10,11
|
7,71
|
|
|
20.000,00
|
236.993,21
|
225.800,00
|
10,11
|
7,71
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
60.000,00
|
155.400,00
|
155.400,00
|
6,96
|
5,30
|
|
|
60.000,00
|
155.400,00
|
155.400,00
|
6,96
|
5,30
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
569.235,00
|
696.000,00
|
696.269,03
|
100,00
|
23,76
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
372.705,00
|
500.000,00
|
500.201,37
|
71,84
|
17,07
|
|
Ters Repo TRT240914T15
|
70.190,00
|
70.000,00
|
70.024,16
|
10,06
|
2,39
|
|
Ters Repo TRT240914T15
|
126.340,00
|
126.000,00
|
126.043,50
|
18,10
|
4,30
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.067.308,37
|
2.909.808,20
|
2.930.214,93
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.537,18
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.467.516,73
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.564.309,80
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.839.212,48
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|