|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
346.449,37
|
1.891.280,93
|
1.925.976,41
|
100,00
|
69,50
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
87.418,43
|
699.237,40
|
689.356,35
|
35,79
|
24,88
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
28.000,00
|
295.868,09
|
296.440,10
|
15,39
|
10,70
|
|
|
28.000,00
|
295.868,09
|
296.440,10
|
15,39
|
10,70
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
36.139,00
|
113.115,07
|
113.115,07
|
5,87
|
4,08
|
|
|
36.139,00
|
113.115,07
|
113.115,07
|
5,87
|
4,08
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,28
|
0,57
|
0,57
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,28
|
0,57
|
0,57
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
23.279,11
|
290.253,61
|
279.800,58
|
14,53
|
10,10
|
|
|
23.279,11
|
290.253,61
|
279.800,58
|
14,53
|
10,10
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
20.000,00
|
42.333,33
|
42.400,00
|
2,20
|
1,53
|
|
|
20.000,00
|
42.333,33
|
42.400,00
|
2,20
|
1,53
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,49
|
1,61
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,49
|
1,61
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,49
|
1,61
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
155.032,74
|
722.055,72
|
782.635,65
|
40,64
|
28,24
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
125.796,85
|
687.551,51
|
748.130,95
|
38,84
|
27,00
|
|
|
125.796,85
|
687.551,51
|
748.130,95
|
38,84
|
27,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
0,89
|
6,91
|
7,40
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,89
|
6,91
|
7,40
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
29.235,00
|
34.497,30
|
34.497,30
|
1,79
|
1,24
|
|
|
29.235,00
|
34.497,30
|
34.497,30
|
1,79
|
1,24
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
23.998,00
|
271.695,85
|
254.982,80
|
13,24
|
9,20
|
|
Bilişim
|
23.998,00
|
271.695,85
|
254.982,80
|
13,24
|
9,20
|
|
|
23.998,00
|
271.695,85
|
254.982,80
|
13,24
|
9,20
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
60.000,00
|
155.957,14
|
156.600,00
|
8,13
|
5,65
|
|
|
60.000,00
|
155.957,14
|
156.600,00
|
8,13
|
5,65
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
872.420,00
|
845.000,00
|
845.283,97
|
100,00
|
30,50
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
359.210,00
|
345.000,00
|
345.113,42
|
40,83
|
12,45
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
1.590,00
|
2.000,00
|
2.000,68
|
0,24
|
0,07
|
|
Ters Repo TRT260613T17
|
511.620,00
|
498.000,00
|
498.169,87
|
58,94
|
17,98
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.218.869,37
|
2.736.280,93
|
2.771.260,38
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.914,40
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
865.564,78
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-781.950,63
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.862.042,37
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,83
|
|
|