|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
504.974,37
|
2.260.156,58
|
2.332.690,81
|
100,00
|
82,34
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
144.176,43
|
841.961,93
|
836.893,07
|
35,88
|
29,54
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
36.000,00
|
264.876,09
|
276.360,10
|
11,85
|
9,76
|
|
|
36.000,00
|
264.876,09
|
276.360,10
|
11,85
|
9,76
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.500,00
|
102.375,00
|
100.440,00
|
4,31
|
3,55
|
|
|
1.500,00
|
102.375,00
|
100.440,00
|
4,31
|
3,55
|
|
Metal Ana Sanayi
|
75.000,28
|
140.250,57
|
136.500,60
|
5,85
|
4,82
|
|
|
75.000,28
|
140.250,57
|
136.500,60
|
5,85
|
4,82
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
31.676,11
|
334.460,21
|
323.592,35
|
13,87
|
11,42
|
|
|
31.676,11
|
334.460,21
|
323.592,35
|
13,87
|
11,42
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
30.000,00
|
150.000,00
|
150.000,00
|
6,43
|
5,30
|
|
|
30.000,00
|
150.000,00
|
150.000,00
|
6,43
|
5,30
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,49
|
1,67
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,49
|
1,67
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,49
|
1,67
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
310.797,74
|
1.032.108,42
|
1.106.396,07
|
47,43
|
39,06
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
250.796,85
|
943.301,51
|
1.018.788,28
|
43,67
|
35,96
|
|
|
250.796,85
|
943.301,51
|
1.018.788,28
|
43,67
|
35,96
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
60.000,89
|
88.806,91
|
87.607,79
|
3,76
|
3,09
|
|
|
60.000,89
|
88.806,91
|
87.607,79
|
3,76
|
3,09
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
236.084,74
|
239.400,00
|
10,26
|
8,45
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
236.084,74
|
239.400,00
|
10,26
|
8,45
|
|
|
20.000,00
|
236.084,74
|
239.400,00
|
10,26
|
8,45
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
72.220,00
|
500.000,00
|
500.158,22
|
100,00
|
17,66
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
72.220,00
|
500.000,00
|
500.158,22
|
100,00
|
17,66
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
577.194,37
|
2.760.156,58
|
2.832.849,03
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
207,97
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.035.331,84
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-970.345,94
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.902.296,34
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,85
|
|
|