|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
630.609,37
|
2.366.790,43
|
2.406.076,29
|
100,00
|
76,64
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
115.500,44
|
664.702,08
|
660.151,10
|
27,44
|
21,03
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
36.000,00
|
264.876,09
|
274.320,10
|
11,40
|
8,74
|
|
|
36.000,00
|
264.876,09
|
274.320,10
|
11,40
|
8,74
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.500,00
|
102.375,00
|
97.230,00
|
4,04
|
3,10
|
|
|
1.500,00
|
102.375,00
|
97.230,00
|
4,04
|
3,10
|
|
Metal Ana Sanayi
|
75.000,28
|
136.950,60
|
131.250,60
|
5,45
|
4,18
|
|
|
75.000,28
|
136.950,60
|
131.250,60
|
5,45
|
4,18
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
3.000,11
|
160.500,33
|
157.350,35
|
6,54
|
5,01
|
|
|
3.000,11
|
160.500,33
|
157.350,35
|
6,54
|
5,01
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
10.000,00
|
44.300,00
|
45.900,00
|
1,91
|
1,46
|
|
|
10.000,00
|
44.300,00
|
45.900,00
|
1,91
|
1,46
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
125.000,20
|
91.251,49
|
91.251,77
|
3,79
|
2,91
|
|
Ulaştırma
|
125.000,20
|
91.251,49
|
91.251,77
|
3,79
|
2,91
|
|
|
125.000,20
|
91.251,49
|
91.251,77
|
3,79
|
2,91
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
360.108,74
|
1.330.452,12
|
1.371.973,43
|
57,02
|
43,70
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
243.000,85
|
904.862,31
|
946.168,28
|
39,32
|
30,14
|
|
|
243.000,85
|
904.862,31
|
946.168,28
|
39,32
|
30,14
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
97.000,89
|
331.086,91
|
332.307,60
|
13,81
|
10,59
|
|
|
97.000,89
|
331.086,91
|
332.307,60
|
13,81
|
10,59
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
20.107,00
|
94.502,90
|
93.497,55
|
3,89
|
2,98
|
|
|
20.107,00
|
94.502,90
|
93.497,55
|
3,89
|
2,98
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
236.084,74
|
236.800,00
|
9,84
|
7,54
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
236.084,74
|
236.800,00
|
9,84
|
7,54
|
|
|
20.000,00
|
236.084,74
|
236.800,00
|
9,84
|
7,54
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
639.150,00
|
733.000,00
|
733.224,57
|
100,00
|
23,36
|
|
Ters Repo TRT201113T16
|
239.125,00
|
233.000,00
|
233.062,24
|
31,79
|
7,42
|
|
Ters Repo TRT230222T13
|
400.025,00
|
500.000,00
|
500.162,33
|
68,21
|
15,93
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.269.759,37
|
3.099.790,43
|
3.139.300,86
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.397,97
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
515.692,28
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
|
|
|
4.253,44
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-785.681,63
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.874.962,92
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,84
|
|
|