|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
679.939,37
|
2.430.046,10
|
2.130.631,19
|
100,00
|
85,34
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
207.739,44
|
991.229,34
|
878.936,95
|
41,25
|
35,20
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
427.955,02
|
394.916,42
|
18,54
|
15,82
|
|
|
103.999,00
|
427.955,02
|
394.916,42
|
18,54
|
15,82
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
50.000,00
|
146.333,33
|
144.000,00
|
6,76
|
5,77
|
|
|
50.000,00
|
146.333,33
|
144.000,00
|
6,76
|
5,77
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.850,00
|
224.525,00
|
180.004,00
|
8,45
|
7,21
|
|
|
1.850,00
|
224.525,00
|
180.004,00
|
8,45
|
7,21
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.000,28
|
91.300,60
|
73.000,59
|
3,43
|
2,92
|
|
|
50.000,28
|
91.300,60
|
73.000,59
|
3,43
|
2,92
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
87.015,91
|
4,08
|
3,49
|
|
|
1.890,11
|
101.115,33
|
87.015,91
|
4,08
|
3,49
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
10.000,00
|
44.300,00
|
33.600,00
|
1,58
|
1,35
|
|
|
10.000,00
|
44.300,00
|
33.600,00
|
1,58
|
1,35
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,49
|
1,60
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,49
|
1,60
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,49
|
1,60
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
350.002,74
|
999.372,29
|
874.367,60
|
41,04
|
35,02
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
207.500,85
|
641.744,01
|
551.431,81
|
25,88
|
22,09
|
|
|
207.500,85
|
641.744,01
|
551.431,81
|
25,88
|
22,09
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
204.806,38
|
9,61
|
8,20
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
204.806,38
|
9,61
|
8,20
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
62.501,00
|
122.421,37
|
118.129,41
|
5,54
|
4,73
|
|
|
62.501,00
|
122.421,37
|
118.129,41
|
5,54
|
4,73
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
25.000,00
|
293.122,49
|
257.400,00
|
12,08
|
10,31
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
236.622,49
|
210.200,00
|
9,87
|
8,42
|
|
|
20.000,00
|
236.622,49
|
210.200,00
|
9,87
|
8,42
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
47.200,00
|
2,22
|
1,89
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
47.200,00
|
2,22
|
1,89
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
87.197,00
|
102.020,49
|
86.325,03
|
4,05
|
3,46
|
|
|
87.197,00
|
102.020,49
|
86.325,03
|
4,05
|
3,46
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
377.300,00
|
366.000,00
|
366.150,41
|
100,00
|
14,66
|
|
Ters Repo TRT160714T17
|
306.170,00
|
297.000,00
|
297.122,05
|
81,15
|
11,90
|
|
Ters Repo TRT160714T17
|
71.130,00
|
69.000,00
|
69.028,36
|
18,85
|
2,76
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.057.239,37
|
2.796.046,10
|
2.496.781,60
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
913,31
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
199.323,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.021,76
|
|
|
|
|
|
|
4.021,76
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-200.089,06
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.500.951,49
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,73
|
|
|