|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
544.889,37
|
2.036.286,92
|
1.845.640,80
|
100,00
|
81,35
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
194.886,44
|
838.166,49
|
754.321,33
|
40,87
|
33,25
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
427.955,02
|
400.496,40
|
21,70
|
17,65
|
|
|
103.999,00
|
427.955,02
|
400.496,40
|
21,70
|
17,65
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
88.068,97
|
4,77
|
3,88
|
|
|
87.197,00
|
102.020,49
|
88.068,97
|
4,77
|
3,88
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
177.114,00
|
9,60
|
7,81
|
|
|
1.800,00
|
207.075,00
|
177.114,00
|
9,60
|
7,81
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,28
|
0,59
|
0,60
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,28
|
0,59
|
0,60
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
88.641,33
|
4,80
|
3,91
|
|
|
1.890,11
|
101.115,33
|
88.641,33
|
4,80
|
3,91
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
10.000,00
|
44.300,00
|
36.200,00
|
1,96
|
1,60
|
|
|
10.000,00
|
44.300,00
|
36.200,00
|
1,96
|
1,60
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,49
|
1,60
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,49
|
1,60
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,49
|
1,60
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
315.002,74
|
860.696,45
|
784.017,88
|
42,48
|
34,56
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
197.500,85
|
535.467,50
|
483.907,06
|
26,22
|
21,33
|
|
|
197.500,85
|
535.467,50
|
483.907,06
|
26,22
|
21,33
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
213.606,42
|
11,57
|
9,41
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
213.606,42
|
11,57
|
9,41
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
37.501,00
|
90.022,04
|
86.504,40
|
4,69
|
3,81
|
|
|
37.501,00
|
90.022,04
|
86.504,40
|
4,69
|
3,81
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
25.000,00
|
293.122,49
|
271.100,00
|
14,69
|
11,95
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
236.622,49
|
223.600,00
|
12,12
|
9,86
|
|
|
20.000,00
|
236.622,49
|
223.600,00
|
12,12
|
9,86
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
47.500,00
|
2,57
|
2,09
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
47.500,00
|
2,57
|
2,09
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
432.495,00
|
423.000,00
|
423.161,67
|
100,00
|
18,65
|
|
Ters Repo TRT041213T23
|
236.185,00
|
231.000,00
|
231.088,29
|
54,61
|
10,19
|
|
Ters Repo TRT041213T23
|
196.310,00
|
192.000,00
|
192.073,38
|
45,39
|
8,47
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
977.384,37
|
2.459.286,92
|
2.268.802,47
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.185,56
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
916.228,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.021,76
|
|
|
|
|
|
|
4.021,76
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-607.100,05
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.583.138,62
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,75
|
|
|