|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
554.889,37
|
2.122.494,37
|
1.809.881,61
|
100,00
|
67,80
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
219.886,43
|
875.666,49
|
726.263,23
|
40,13
|
27,21
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
427.955,02
|
364.456,72
|
20,14
|
13,65
|
|
|
103.999,00
|
427.955,02
|
364.456,72
|
20,14
|
13,65
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
83.709,12
|
4,63
|
3,14
|
|
|
87.197,00
|
102.020,49
|
83.709,12
|
4,63
|
3,14
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
160.287,00
|
8,86
|
6,00
|
|
|
1.800,00
|
207.075,00
|
160.287,00
|
8,86
|
6,00
|
|
Metal Ana Sanayi
|
25.000,28
|
37.500,59
|
35.500,56
|
1,96
|
1,33
|
|
|
25.000,28
|
37.500,59
|
35.500,56
|
1,96
|
1,33
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
82.309,80
|
4,55
|
3,08
|
|
|
1.890,11
|
101.115,33
|
82.309,80
|
4,55
|
3,08
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
10.000,00
|
44.300,00
|
34.800,00
|
1,92
|
1,30
|
|
|
10.000,00
|
44.300,00
|
34.800,00
|
1,92
|
1,30
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,20
|
1,49
|
1,55
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,20
|
1,49
|
1,55
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,20
|
1,49
|
1,55
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.002,74
|
909.403,90
|
786.266,83
|
43,44
|
29,46
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
207.500,85
|
615.442,29
|
530.781,42
|
29,33
|
19,88
|
|
|
207.500,85
|
615.442,29
|
530.781,42
|
29,33
|
19,88
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
200.606,02
|
11,08
|
7,52
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
200.606,02
|
11,08
|
7,52
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
12.501,00
|
58.754,70
|
54.879,39
|
3,03
|
2,06
|
|
|
12.501,00
|
58.754,70
|
54.879,39
|
3,03
|
2,06
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
25.000,00
|
293.122,49
|
262.550,00
|
14,51
|
9,84
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
236.622,49
|
217.600,00
|
12,02
|
8,15
|
|
|
20.000,00
|
236.622,49
|
217.600,00
|
12,02
|
8,15
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
44.950,00
|
2,48
|
1,68
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
44.950,00
|
2,48
|
1,68
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
876.070,00
|
859.000,00
|
859.392,87
|
100,00
|
32,20
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
522.795,00
|
500.000,00
|
500.235,89
|
58,21
|
18,74
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
353.275,00
|
359.000,00
|
359.156,98
|
41,79
|
13,46
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.430.959,37
|
2.981.494,37
|
2.669.274,48
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.228,57
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
31.323,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
4.021,76
|
|
|
|
|
|
|
4.021,76
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-246.700,12
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.459.148,57
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,72
|
|
|