|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
639.917,47
|
2.246.250,73
|
1.935.291,89
|
100,00
|
77,92
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
279.914,50
|
971.322,85
|
828.798,45
|
42,83
|
33,37
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
426.736,38
|
369.916,62
|
19,11
|
14,89
|
|
|
103.999,00
|
426.736,38
|
369.916,62
|
19,11
|
14,89
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,04
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,04
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
112.197,00
|
175.395,49
|
149.221,24
|
7,71
|
6,01
|
|
|
112.197,00
|
175.395,49
|
149.221,24
|
7,71
|
6,01
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
158.652,00
|
8,20
|
6,39
|
|
|
1.800,00
|
207.075,00
|
158.652,00
|
8,20
|
6,39
|
|
Metal Ana Sanayi
|
60.028,35
|
61.000,59
|
73.234,78
|
3,78
|
2,95
|
|
|
60.028,35
|
61.000,59
|
73.234,78
|
3,78
|
2,95
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
77.773,78
|
4,02
|
3,13
|
|
|
1.890,11
|
101.115,33
|
77.773,78
|
4,02
|
3,13
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
10.000,00
|
44.300,00
|
31.900,00
|
1,65
|
1,28
|
|
|
10.000,00
|
44.300,00
|
31.900,00
|
1,65
|
1,28
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,73
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,49
|
1,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
325.002,74
|
937.503,90
|
805.491,71
|
41,62
|
32,43
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
207.500,85
|
613.042,29
|
517.406,21
|
26,74
|
20,83
|
|
|
207.500,85
|
613.042,29
|
517.406,21
|
26,74
|
20,83
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
204.206,15
|
10,55
|
8,22
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
204.206,15
|
10,55
|
8,22
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
37.501,00
|
89.254,70
|
83.879,35
|
4,33
|
3,38
|
|
|
37.501,00
|
89.254,70
|
83.879,35
|
4,33
|
3,38
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
25.000,00
|
293.122,49
|
269.100,00
|
13,90
|
10,84
|
|
Bilişim
|
20.000,00
|
236.622,49
|
224.200,00
|
11,58
|
9,03
|
|
|
20.000,00
|
236.622,49
|
224.200,00
|
11,58
|
9,03
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
44.900,00
|
2,32
|
1,81
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
44.900,00
|
2,32
|
1,81
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
426.935,00
|
548.000,00
|
548.255,62
|
100,00
|
22,08
|
|
Ters Repo TRT010420T19
|
379.750,00
|
500.000,00
|
500.235,89
|
91,24
|
20,14
|
|
Ters Repo TRT170615T16
|
47.185,00
|
48.000,00
|
48.019,73
|
8,76
|
1,93
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.066.852,47
|
2.794.250,73
|
2.483.547,51
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
747,62
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
319.210,78
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.905,92
|
|
|
|
|
|
|
3.905,92
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-396.601,86
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.410.809,97
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,70
|
|
|