|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
584.917,48
|
2.081.776,73
|
1.743.662,89
|
100,00
|
75,16
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
254.914,51
|
897.947,85
|
748.294,71
|
42,92
|
32,26
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
426.736,38
|
367.856,58
|
21,10
|
15,86
|
|
|
103.999,00
|
426.736,38
|
367.856,58
|
21,10
|
15,86
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
81.093,21
|
4,65
|
3,50
|
|
|
87.197,00
|
102.020,49
|
81.093,21
|
4,65
|
3,50
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
153.171,00
|
8,78
|
6,60
|
|
|
1.800,00
|
207.075,00
|
153.171,00
|
8,78
|
6,60
|
|
Metal Ana Sanayi
|
60.028,35
|
61.000,59
|
70.233,38
|
4,03
|
3,03
|
|
|
60.028,35
|
61.000,59
|
70.233,38
|
4,03
|
3,03
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
75.940,51
|
4,36
|
3,27
|
|
|
1.890,11
|
101.115,33
|
75.940,51
|
4,36
|
3,27
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
10.000,00
|
44.300,00
|
29.600,00
|
1,70
|
1,28
|
|
|
10.000,00
|
44.300,00
|
29.600,00
|
1,70
|
1,28
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,85
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,85
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,49
|
1,85
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.002,74
|
907.003,90
|
750.866,33
|
43,06
|
32,37
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
207.500,85
|
613.042,29
|
502.430,84
|
28,81
|
21,66
|
|
|
207.500,85
|
613.042,29
|
502.430,84
|
28,81
|
21,66
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
194.806,20
|
11,17
|
8,40
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
194.806,20
|
11,17
|
8,40
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
12.501,00
|
58.754,70
|
53.629,29
|
3,08
|
2,31
|
|
|
12.501,00
|
58.754,70
|
53.629,29
|
3,08
|
2,31
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
232.523,49
|
214.900,00
|
12,32
|
9,26
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
176.023,49
|
170.550,00
|
9,78
|
7,35
|
|
|
15.000,00
|
176.023,49
|
170.550,00
|
9,78
|
7,35
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
44.350,00
|
2,54
|
1,91
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
44.350,00
|
2,54
|
1,91
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
593.120,00
|
576.000,00
|
576.264,45
|
100,00
|
24,84
|
|
Ters Repo TRT011014T19
|
55.585,00
|
76.000,00
|
76.030,61
|
13,19
|
3,28
|
|
Ters Repo TRT140922T17
|
537.535,00
|
500.000,00
|
500.233,84
|
86,81
|
21,56
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.178.037,48
|
2.657.776,73
|
2.319.927,34
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.094,31
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
183.573,88
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.905,92
|
|
|
|
|
|
|
3.905,92
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-154.303,23
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.354.198,22
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,69
|
|
|