|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
584.917,48
|
2.081.776,73
|
1.804.359,24
|
100,00
|
72,13
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
254.914,51
|
897.947,85
|
770.015,23
|
42,68
|
30,78
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
426.736,38
|
374.936,56
|
20,78
|
14,99
|
|
|
103.999,00
|
426.736,38
|
374.936,56
|
20,78
|
14,99
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
82.837,15
|
4,59
|
3,31
|
|
|
87.197,00
|
102.020,49
|
82.837,15
|
4,59
|
3,31
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
157.344,00
|
8,72
|
6,29
|
|
|
1.800,00
|
207.075,00
|
157.344,00
|
8,72
|
6,29
|
|
Metal Ana Sanayi
|
60.028,35
|
61.000,59
|
73.835,07
|
4,09
|
2,95
|
|
|
60.028,35
|
61.000,59
|
73.835,07
|
4,09
|
2,95
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
81.062,41
|
4,49
|
3,24
|
|
|
1.890,11
|
101.115,33
|
81.062,41
|
4,49
|
3,24
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
10.000,00
|
44.300,00
|
31.900,00
|
1,77
|
1,28
|
|
|
10.000,00
|
44.300,00
|
31.900,00
|
1,77
|
1,28
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,83
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,83
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,49
|
1,83
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
300.002,74
|
907.003,90
|
788.342,17
|
43,69
|
31,51
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
207.500,85
|
613.042,29
|
531.106,51
|
29,43
|
21,23
|
|
|
207.500,85
|
613.042,29
|
531.106,51
|
29,43
|
21,23
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
202.606,29
|
11,23
|
8,10
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
202.606,29
|
11,23
|
8,10
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
12.501,00
|
58.754,70
|
54.629,37
|
3,03
|
2,18
|
|
|
12.501,00
|
58.754,70
|
54.629,37
|
3,03
|
2,18
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
232.523,49
|
214.100,00
|
11,87
|
8,56
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
176.023,49
|
168.600,00
|
9,34
|
6,74
|
|
|
15.000,00
|
176.023,49
|
168.600,00
|
9,34
|
6,74
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
45.500,00
|
2,52
|
1,82
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
45.500,00
|
2,52
|
1,82
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
735.595,00
|
697.000,00
|
697.289,48
|
100,00
|
27,87
|
|
Ters Repo TRT130515T11
|
216.840,00
|
197.000,00
|
197.069,62
|
28,26
|
7,88
|
|
Ters Repo TRT140922T17
|
518.755,00
|
500.000,00
|
500.219,86
|
71,74
|
20,00
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.320.512,48
|
2.778.776,73
|
2.501.648,72
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
601,98
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
863,56
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.905,92
|
|
|
|
|
|
|
3.905,92
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-97.481,00
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.409.539,18
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,70
|
|
|