|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
454.889,91
|
1.866.013,29
|
1.608.343,05
|
100,00
|
66,44
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
194.886,94
|
836.947,93
|
696.124,58
|
43,28
|
28,76
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
426.736,38
|
381.836,47
|
23,74
|
15,77
|
|
AKPAZ
|
50.000,00
|
128.781,36
|
117.500,00
|
7,31
|
4,85
|
|
BANVT
|
49.999,00
|
203.320,93
|
180.496,39
|
11,22
|
7,46
|
|
MGROS
|
4.000,00
|
94.634,09
|
83.840,08
|
5,21
|
3,46
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,48
|
0,06
|
0,38
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,48
|
0,06
|
0,38
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
81.093,21
|
5,04
|
3,35
|
|
SASA
|
87.197,00
|
102.020,49
|
81.093,21
|
5,04
|
3,35
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
152.982,00
|
9,51
|
6,32
|
|
GOLTS
|
1.500,00
|
102.375,00
|
77.985,00
|
4,85
|
3,22
|
|
KONYA
|
300,00
|
104.700,00
|
74.997,00
|
4,66
|
3,10
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,67
|
0,61
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,28
|
0,59
|
0,53
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
0,07
|
0,08
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
80.211,90
|
4,99
|
3,31
|
|
BAGFS
|
1.890,00
|
101.115,00
|
80.211,60
|
4,99
|
3,31
|
|
SISE
|
0,11
|
0,33
|
0,30
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
15.000,00
|
60.000,00
|
44.100,00
|
2,74
|
1,82
|
|
AKSEN
|
15.000,00
|
60.000,00
|
44.100,00
|
2,74
|
1,82
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,88
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,88
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,23
|
1,49
|
1,88
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
225.002,74
|
736.540,38
|
655.166,59
|
40,74
|
27,06
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
132.500,85
|
442.578,77
|
391.731,06
|
24,36
|
16,18
|
|
AKBNK
|
10.000,80
|
80.780,17
|
73.605,85
|
4,58
|
3,04
|
|
GARAN
|
5.000,00
|
39.160,00
|
37.550,00
|
2,33
|
1,55
|
|
HALKB
|
2.500,00
|
45.377,19
|
36.325,00
|
2,26
|
1,50
|
|
ISCTR
|
5.000,00
|
30.784,86
|
25.450,00
|
1,58
|
1,05
|
|
SKBNK
|
50.000,00
|
105.500,00
|
94.000,00
|
5,84
|
3,88
|
|
TEKST
|
50.000,00
|
88.500,00
|
83.000,00
|
5,16
|
3,43
|
|
YKBNK
|
10.000,05
|
52.476,55
|
41.800,21
|
2,60
|
1,73
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
207.806,08
|
12,92
|
8,58
|
|
ENKAI
|
0,20
|
1,15
|
1,05
|
0,00
|
0,00
|
|
GSDHO
|
60.000,00
|
88.800,00
|
79.200,00
|
4,92
|
3,27
|
|
KCHOL
|
0,02
|
0,21
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
5,27
|
4,76
|
0,00
|
0,00
|
|
TKFEN
|
20.000,00
|
146.400,00
|
128.600,00
|
8,00
|
5,31
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
12.501,00
|
58.754,70
|
55.629,45
|
3,46
|
2,30
|
|
PAGYO
|
12.501,00
|
58.754,70
|
55.629,45
|
3,46
|
2,30
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
232.523,49
|
212.950,00
|
13,24
|
8,80
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
176.023,49
|
168.600,00
|
10,48
|
6,96
|
|
TCELL
|
15.000,00
|
176.023,49
|
168.600,00
|
10,48
|
6,96
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
44.350,00
|
2,76
|
1,83
|
|
ASELS
|
5.000,00
|
56.500,00
|
44.350,00
|
2,76
|
1,83
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
827.150,00
|
812.000,00
|
812.385,05
|
100,00
|
33,56
|
|
TRT260214T10 Ters Repo
|
490.950,00
|
500.000,00
|
500.246,58
|
61,58
|
20,67
|
|
TRT050314T14Ters Repo
|
98.355,00
|
100.000,00
|
100.044,38
|
12,31
|
4,13
|
|
TRT110614T13 Ters Repo
|
237.845,00
|
212.000,00
|
212.094,09
|
26,11
|
8,76
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.282.039,91
|
2.678.013,29
|
2.420.728,10
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
815,04
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
141.211,72
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.905,92
|
|
|
|
|
|
|
3.905,92
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-152.317,76
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.414.343,02
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,70
|
|
|