|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
454.889,48
|
1.866.013,29
|
1.615.842,08
|
100,00
|
66,00
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
194.886,51
|
836.947,93
|
689.248,63
|
42,66
|
28,15
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
426.736,38
|
379.136,56
|
23,46
|
15,49
|
|
|
103.999,00
|
426.736,38
|
379.136,56
|
23,46
|
15,49
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
79.349,27
|
4,91
|
3,24
|
|
|
87.197,00
|
102.020,49
|
79.349,27
|
4,91
|
3,24
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
152.478,00
|
9,44
|
6,23
|
|
|
1.800,00
|
207.075,00
|
152.478,00
|
9,44
|
6,23
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,67
|
0,62
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,67
|
0,62
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
78.284,13
|
4,84
|
3,20
|
|
|
1.890,11
|
101.115,33
|
78.284,13
|
4,84
|
3,20
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
15.000,00
|
60.000,00
|
46.500,00
|
2,88
|
1,90
|
|
|
15.000,00
|
60.000,00
|
46.500,00
|
2,88
|
1,90
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,88
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,88
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,49
|
1,88
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
225.002,74
|
736.540,38
|
662.691,57
|
41,01
|
27,07
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
132.500,85
|
442.578,77
|
398.081,01
|
24,64
|
16,26
|
|
|
132.500,85
|
442.578,77
|
398.081,01
|
24,64
|
16,26
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
207.606,01
|
12,85
|
8,48
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
207.606,01
|
12,85
|
8,48
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
12.501,00
|
58.754,70
|
57.004,56
|
3,53
|
2,33
|
|
|
12.501,00
|
58.754,70
|
57.004,56
|
3,53
|
2,33
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
232.523,49
|
217.400,00
|
13,45
|
8,88
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
176.023,49
|
172.050,00
|
10,65
|
7,03
|
|
|
15.000,00
|
176.023,49
|
172.050,00
|
10,65
|
7,03
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
45.350,00
|
2,81
|
1,85
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
45.350,00
|
2,81
|
1,85
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
715.790,00
|
832.000,00
|
832.395,90
|
100,00
|
34,00
|
|
Ters Repo TRT240914T15
|
341.805,00
|
332.000,00
|
332.133,71
|
39,90
|
13,57
|
|
Ters Repo TRT010420T19
|
373.985,00
|
500.000,00
|
500.262,19
|
60,10
|
20,43
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.170.679,48
|
2.698.013,29
|
2.448.237,98
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.102,95
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
379,85
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.790,08
|
|
|
|
|
|
|
3.790,08
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-79.526,62
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.373.984,24
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,69
|
|
|