|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
454.889,48
|
1.866.013,29
|
1.613.180,03
|
100,00
|
66,12
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
194.886,51
|
836.947,93
|
689.061,67
|
42,71
|
28,24
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
426.736,38
|
379.396,59
|
23,52
|
15,55
|
|
|
103.999,00
|
426.736,38
|
379.396,59
|
23,52
|
15,55
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
79.349,27
|
4,92
|
3,25
|
|
|
87.197,00
|
102.020,49
|
79.349,27
|
4,92
|
3,25
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
152.031,00
|
9,42
|
6,23
|
|
|
1.800,00
|
207.075,00
|
152.031,00
|
9,42
|
6,23
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,67
|
0,66
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,67
|
0,66
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
78.284,12
|
4,85
|
3,21
|
|
|
1.890,11
|
101.115,33
|
78.284,12
|
4,85
|
3,21
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
15.000,00
|
60.000,00
|
45.750,00
|
2,84
|
1,88
|
|
|
15.000,00
|
60.000,00
|
45.750,00
|
2,84
|
1,88
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,93
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,93
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,49
|
1,93
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
225.002,74
|
736.540,38
|
659.816,42
|
40,90
|
27,04
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
132.500,85
|
442.578,77
|
397.255,91
|
24,63
|
16,28
|
|
|
132.500,85
|
442.578,77
|
397.255,91
|
24,63
|
16,28
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
205.805,97
|
12,76
|
8,44
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
205.805,97
|
12,76
|
8,44
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
12.501,00
|
58.754,70
|
56.754,54
|
3,52
|
2,33
|
|
|
12.501,00
|
58.754,70
|
56.754,54
|
3,52
|
2,33
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
232.523,49
|
218.550,00
|
13,55
|
8,96
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
176.023,49
|
173.550,00
|
10,76
|
7,11
|
|
|
15.000,00
|
176.023,49
|
173.550,00
|
10,76
|
7,11
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
45.000,00
|
2,79
|
1,84
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
45.000,00
|
2,79
|
1,84
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
876.330,00
|
826.000,00
|
826.708,69
|
100,00
|
33,88
|
|
Ters Repo TRT140218T10
|
541.625,00
|
500.000,00
|
500.445,21
|
60,53
|
20,51
|
|
Ters Repo TRT240914T15
|
334.705,00
|
326.000,00
|
326.263,48
|
39,47
|
13,37
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.331.219,48
|
2.692.013,29
|
2.439.888,72
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.010,23
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
379,85
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.790,08
|
|
|
|
|
|
|
3.790,08
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-79.526,62
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.365.542,26
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,69
|
|
|