|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
2.343.112,36
|
1.866.013,29
|
1.441.797,40
|
100,00
|
63,70
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
2.083.109,40
|
836.947,93
|
626.405,22
|
43,45
|
27,68
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
426.736,38
|
336.057,12
|
23,31
|
14,85
|
|
|
103.999,00
|
426.736,38
|
336.057,12
|
23,31
|
14,85
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
73.245,48
|
5,08
|
3,24
|
|
|
87.197,00
|
102.020,49
|
73.245,48
|
5,08
|
3,24
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
145.584,00
|
10,10
|
6,43
|
|
|
1.800,00
|
207.075,00
|
145.584,00
|
10,10
|
6,43
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,67
|
0,68
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,67
|
0,68
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890.113,00
|
101.115,33
|
71.517,91
|
4,96
|
3,16
|
|
|
1.890.113,00
|
101.115,33
|
71.517,91
|
4,96
|
3,16
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
15.000,00
|
60.000,00
|
42.300,00
|
2,93
|
1,87
|
|
|
15.000,00
|
60.000,00
|
42.300,00
|
2,93
|
1,87
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,70
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,70
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,49
|
1,70
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
225.002,74
|
736.540,38
|
572.340,48
|
39,70
|
25,29
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
132.500,85
|
442.578,77
|
358.755,57
|
24,88
|
15,85
|
|
|
132.500,85
|
442.578,77
|
358.755,57
|
24,88
|
15,85
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
159.205,56
|
11,04
|
7,03
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
159.205,56
|
11,04
|
7,03
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
12.501,00
|
58.754,70
|
54.379,35
|
3,77
|
2,40
|
|
|
12.501,00
|
58.754,70
|
54.379,35
|
3,77
|
2,40
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
232.523,49
|
200.750,00
|
13,92
|
8,87
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
176.023,49
|
163.200,00
|
11,32
|
7,21
|
|
|
15.000,00
|
176.023,49
|
163.200,00
|
11,32
|
7,21
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
37.550,00
|
2,60
|
1,66
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
37.550,00
|
2,60
|
1,66
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
891.850,00
|
821.000,00
|
821.473,07
|
100,00
|
36,30
|
|
Ters Repo TRT140218T10
|
577.040,00
|
500.000,00
|
500.296,30
|
60,90
|
22,11
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
314.810,00
|
321.000,00
|
321.176,77
|
39,10
|
14,19
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
3.234.962,36
|
2.687.013,29
|
2.263.270,47
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.411,16
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
387,30
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.790,08
|
|
|
|
|
|
|
3.790,08
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-74.849,61
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.194.009,40
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.432.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,64
|
|
|