|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
442.388,48
|
1.807.258,59
|
1.342.736,40
|
100,00
|
60,37
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
194.886,51
|
836.947,93
|
583.473,76
|
43,45
|
26,23
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
426.736,38
|
319.517,35
|
23,80
|
14,37
|
|
|
103.999,00
|
426.736,38
|
319.517,35
|
23,80
|
14,37
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
69.757,60
|
5,20
|
3,14
|
|
|
87.197,00
|
102.020,49
|
69.757,60
|
5,20
|
3,14
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
129.711,00
|
9,66
|
5,83
|
|
|
1.800,00
|
207.075,00
|
129.711,00
|
9,66
|
5,83
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,67
|
0,68
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,67
|
0,68
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
64.487,10
|
4,80
|
2,90
|
|
|
1.890,11
|
101.115,33
|
64.487,10
|
4,80
|
2,90
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
15.000,00
|
60.000,00
|
39.000,00
|
2,90
|
1,75
|
|
|
15.000,00
|
60.000,00
|
39.000,00
|
2,90
|
1,75
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,39
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,39
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,49
|
1,39
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
212.501,74
|
677.785,68
|
524.161,25
|
39,04
|
23,57
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
132.500,85
|
442.578,77
|
369.555,76
|
27,52
|
16,62
|
|
|
132.500,85
|
442.578,77
|
369.555,76
|
27,52
|
16,62
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
154.605,50
|
11,51
|
6,95
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
154.605,50
|
11,51
|
6,95
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
232.523,49
|
196.100,00
|
14,60
|
8,82
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
176.023,49
|
159.600,00
|
11,89
|
7,18
|
|
|
15.000,00
|
176.023,49
|
159.600,00
|
11,89
|
7,18
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
36.500,00
|
2,72
|
1,64
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
36.500,00
|
2,72
|
1,64
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
968.530,00
|
881.000,00
|
881.401,76
|
100,00
|
39,63
|
|
Ters Repo TRT240914T15
|
113.510,00
|
111.000,00
|
111.046,53
|
12,60
|
4,99
|
|
Ters Repo TRT140218T10
|
578.920,00
|
500.000,00
|
500.242,05
|
56,76
|
22,49
|
|
Ters Repo TRT240914T15
|
276.100,00
|
270.000,00
|
270.113,18
|
30,65
|
12,14
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.410.918,48
|
2.688.258,59
|
2.224.138,16
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.671,35
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
73,38
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.674,20
|
|
|
|
|
|
|
3.674,20
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-85.861,85
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.143.695,24
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.457.330
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,62
|
|
|