|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
442.388,48
|
1.807.258,59
|
1.425.963,81
|
100,00
|
62,29
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
194.886,51
|
836.947,93
|
613.325,19
|
43,01
|
26,79
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
426.736,38
|
329.557,23
|
23,11
|
14,40
|
|
|
103.999,00
|
426.736,38
|
329.557,23
|
23,11
|
14,40
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
73.245,48
|
5,14
|
3,20
|
|
|
87.197,00
|
102.020,49
|
73.245,48
|
5,14
|
3,20
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
141.234,00
|
9,90
|
6,17
|
|
|
1.800,00
|
207.075,00
|
141.234,00
|
9,90
|
6,17
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,67
|
0,73
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,67
|
0,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
69.287,72
|
4,86
|
3,03
|
|
|
1.890,11
|
101.115,33
|
69.287,72
|
4,86
|
3,03
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
15.000,00
|
60.000,00
|
42.750,00
|
3,00
|
1,87
|
|
|
15.000,00
|
60.000,00
|
42.750,00
|
3,00
|
1,87
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,60
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,60
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,49
|
1,60
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
212.501,74
|
677.785,68
|
560.287,02
|
39,29
|
24,47
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
132.500,85
|
442.578,77
|
386.681,07
|
27,12
|
16,89
|
|
|
132.500,85
|
442.578,77
|
386.681,07
|
27,12
|
16,89
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
80.000,89
|
235.206,91
|
173.605,96
|
12,17
|
7,58
|
|
|
80.000,89
|
235.206,91
|
173.605,96
|
12,17
|
7,58
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
232.523,49
|
209.600,00
|
14,70
|
9,16
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
176.023,49
|
171.600,00
|
12,03
|
7,50
|
|
|
15.000,00
|
176.023,49
|
171.600,00
|
12,03
|
7,50
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
38.000,00
|
2,66
|
1,66
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
38.000,00
|
2,66
|
1,66
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
730.290,00
|
863.000,00
|
863.393,70
|
100,00
|
37,71
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
352.835,00
|
341.000,00
|
341.140,14
|
39,51
|
14,90
|
|
Ters Repo TRT210514T12
|
353.315,00
|
500.000,00
|
500.244,52
|
57,94
|
21,85
|
|
Ters Repo TRT130515T11
|
24.140,00
|
22.000,00
|
22.009,04
|
2,55
|
0,96
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.172.678,48
|
2.670.258,59
|
2.289.357,51
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.040,18
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
573,38
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.674,20
|
|
|
|
|
|
|
3.674,20
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-71.080,62
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.223.564,65
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.457.330
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,64
|
|
|