|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
335.388,48
|
1.659.449,27
|
1.359.861,66
|
100,00
|
53,07
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
194.886,51
|
836.947,93
|
634.536,49
|
46,66
|
24,76
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
103.999,00
|
426.736,38
|
338.157,14
|
24,87
|
13,20
|
|
AKPAZ
|
50.000,00
|
128.781,36
|
117.500,00
|
8,64
|
4,59
|
|
BANVT
|
49.999,00
|
203.320,93
|
146.497,07
|
10,77
|
5,72
|
|
MGROS
|
4.000,00
|
94.634,09
|
74.160,07
|
5,45
|
2,89
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
87.197,00
|
102.020,49
|
77.605,33
|
5,71
|
3,03
|
|
SASA
|
87.197,00
|
102.020,49
|
77.605,33
|
5,71
|
3,03
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.800,00
|
207.075,00
|
147.879,00
|
10,87
|
5,77
|
|
GOLTS
|
1.500,00
|
102.375,00
|
72.825,00
|
5,36
|
2,84
|
|
KONYA
|
300,00
|
104.700,00
|
75.054,00
|
5,52
|
2,93
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,67
|
0,75
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,28
|
0,59
|
0,66
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
1.890,11
|
101.115,33
|
70.894,23
|
5,21
|
2,77
|
|
BAGFS
|
1.890,00
|
101.115,00
|
70.893,90
|
5,21
|
2,77
|
|
SISE
|
0,11
|
0,33
|
0,33
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
15.000,00
|
60.000,00
|
46.050,00
|
3,39
|
1,80
|
|
AKSEN
|
15.000,00
|
60.000,00
|
46.050,00
|
3,39
|
1,80
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,79
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,79
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,23
|
1,49
|
1,79
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
105.501,74
|
529.976,36
|
459.323,38
|
33,78
|
17,93
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
85.500,85
|
383.569,45
|
364.516,84
|
26,81
|
14,23
|
|
AKBNK
|
10.000,80
|
80.780,17
|
82.906,59
|
6,10
|
3,24
|
|
GARAN
|
8.000,00
|
68.650,68
|
70.560,00
|
5,19
|
2,75
|
|
HALKB
|
2.500,00
|
45.377,19
|
40.750,00
|
3,00
|
1,59
|
|
ISCTR
|
5.000,00
|
30.784,86
|
28.000,00
|
2,06
|
1,09
|
|
SKBNK
|
50.000,00
|
105.500,00
|
93.500,00
|
6,88
|
3,65
|
|
YKBNK
|
10.000,05
|
52.476,55
|
48.800,24
|
3,59
|
1,90
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
20.000,89
|
146.406,91
|
94.806,54
|
6,97
|
3,70
|
|
ENKAI
|
0,20
|
1,15
|
1,17
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
0,02
|
0,21
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
0,18
|
0,28
|
0,10
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
0,49
|
5,27
|
5,09
|
0,00
|
0,00
|
|
TKFEN
|
20.000,00
|
146.400,00
|
94.800,00
|
6,97
|
3,70
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
232.523,49
|
219.950,00
|
16,17
|
8,58
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
176.023,49
|
176.850,00
|
13,00
|
6,90
|
|
TCELL
|
15.000,00
|
176.023,49
|
176.850,00
|
13,00
|
6,90
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
43.100,00
|
3,17
|
1,68
|
|
ASELS
|
5.000,00
|
56.500,00
|
43.100,00
|
3,17
|
1,68
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
994.740,00
|
1.202.000,00
|
1.202.576,58
|
100,00
|
46,93
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
428.920,00
|
500.000,00
|
500.246,99
|
41,60
|
19,52
|
|
Ters Repo TRT011014T19
|
357.545,00
|
500.000,00
|
500.246,58
|
41,60
|
19,52
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
208.275,00
|
202.000,00
|
202.083,01
|
16,80
|
7,89
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
1.330.128,48
|
2.861.449,27
|
2.562.438,24
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.455,13
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
222.594,48
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.674,20
|
|
|
|
|
|
|
3.674,20
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-158.841,12
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
2.631.320,93
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
3.797.832
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,69
|
|
|