|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
4.496.623,48
|
5.771.107,59
|
5.443.082,11
|
100,00
|
46,26
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
1.002.921,51
|
2.002.374,06
|
1.796.552,64
|
33,01
|
15,27
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
104.200,00
|
427.322,27
|
331.506,07
|
6,09
|
2,82
|
|
|
104.200,00
|
427.322,27
|
331.506,07
|
6,09
|
2,82
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
387.197,00
|
935.020,49
|
906.477,30
|
16,65
|
7,70
|
|
|
387.197,00
|
935.020,49
|
906.477,30
|
16,65
|
7,70
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
509.284,00
|
516.640,24
|
462.019,24
|
8,49
|
3,93
|
|
|
509.284,00
|
516.640,24
|
462.019,24
|
8,49
|
3,93
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,67
|
0,77
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,67
|
0,77
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
2.240,11
|
123.390,33
|
96.549,22
|
1,77
|
0,82
|
|
|
2.240,11
|
123.390,33
|
96.549,22
|
1,77
|
0,82
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
15.000,00
|
60.000,00
|
45.450,00
|
0,84
|
0,39
|
|
|
15.000,00
|
60.000,00
|
45.450,00
|
0,84
|
0,39
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,49
|
1,75
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,49
|
1,75
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,49
|
1,75
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
3.458.701,74
|
3.476.208,55
|
3.381.177,72
|
62,12
|
28,73
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
238.500,85
|
1.620.453,93
|
1.559.241,38
|
28,65
|
13,25
|
|
|
238.500,85
|
1.620.453,93
|
1.559.241,38
|
28,65
|
13,25
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.620.200,89
|
998.093,53
|
941.936,34
|
17,31
|
8,00
|
|
|
1.620.200,89
|
998.093,53
|
941.936,34
|
17,31
|
8,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.600.000,00
|
857.661,09
|
880.000,00
|
16,17
|
7,48
|
|
|
1.600.000,00
|
857.661,09
|
880.000,00
|
16,17
|
7,48
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
20.000,00
|
232.523,49
|
219.900,00
|
4,04
|
1,87
|
|
Bilişim
|
15.000,00
|
176.023,49
|
176.550,00
|
3,24
|
1,50
|
|
|
15.000,00
|
176.023,49
|
176.550,00
|
3,24
|
1,50
|
|
Savunma
|
5.000,00
|
56.500,00
|
43.350,00
|
0,80
|
0,37
|
|
|
5.000,00
|
56.500,00
|
43.350,00
|
0,80
|
0,37
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
5.545.010,00
|
6.321.000,00
|
6.324.099,02
|
100,00
|
53,74
|
|
Ters Repo TRT210514T12
|
1.403.340,00
|
2.000.000,00
|
2.000.992,88
|
31,64
|
17,00
|
|
Ters Repo TRT040614T12
|
2.088.090,00
|
2.000.000,00
|
2.000.989,59
|
31,64
|
17,00
|
|
Ters Repo TRT020823T11
|
331.985,00
|
321.000,00
|
321.125,32
|
5,08
|
2,73
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
1.721.595,00
|
2.000.000,00
|
2.000.991,23
|
31,64
|
17,00
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.041.633,48
|
12.092.107,59
|
11.767.181,13
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.492,38
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
917.293,45
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.991,12
|
|
|
|
|
|
|
3.991,12
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-3.913.535,00
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
8.777.423,08
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,88
|
|
|