|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
4.216.182,48
|
3.641.867,15
|
3.798.766,88
|
100,00
|
41,10
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
1.376.180,51
|
1.731.102,19
|
1.770.802,32
|
46,62
|
19,16
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
393.696,00
|
191.477,75
|
192.911,04
|
5,08
|
2,09
|
|
|
393.696,00
|
191.477,75
|
192.911,04
|
5,08
|
2,09
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
425.000,00
|
1.106.058,07
|
1.141.250,00
|
30,04
|
12,35
|
|
|
425.000,00
|
1.106.058,07
|
1.141.250,00
|
30,04
|
12,35
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
507.484,00
|
309.565,24
|
314.640,08
|
8,28
|
3,40
|
|
|
507.484,00
|
309.565,24
|
314.640,08
|
8,28
|
3,40
|
|
Metal Ana Sanayi
|
50.000,35
|
124.000,67
|
122.000,75
|
3,21
|
1,32
|
|
|
50.000,35
|
124.000,67
|
122.000,75
|
3,21
|
1,32
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
0,11
|
0,33
|
0,33
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,33
|
0,33
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,78
|
1,79
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,78
|
1,79
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,78
|
1,79
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
2.840.001,74
|
1.910.763,18
|
2.027.962,77
|
53,38
|
21,94
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
70.000,85
|
371.663,95
|
367.456,31
|
9,67
|
3,98
|
|
|
70.000,85
|
371.663,95
|
367.456,31
|
9,67
|
3,98
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.650.000,89
|
894.257,25
|
923.506,46
|
24,31
|
9,99
|
|
|
1.650.000,89
|
894.257,25
|
923.506,46
|
24,31
|
9,99
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.120.000,00
|
644.841,98
|
737.000,00
|
19,40
|
7,97
|
|
|
1.120.000,00
|
644.841,98
|
737.000,00
|
19,40
|
7,97
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
5.929.850,00
|
5.442.000,00
|
5.444.643,44
|
100,00
|
58,90
|
|
Ters Repo TRT080323T10
|
3.180.000,00
|
2.745.000,00
|
2.746.340,16
|
50,44
|
29,71
|
|
Ters Repo TRT060121T16
|
219.225,00
|
255.000,00
|
255.124,50
|
4,69
|
2,76
|
|
Ters Repo TRT201113T16
|
34.010,00
|
33.000,00
|
33.014,92
|
0,61
|
0,36
|
|
Ters Repo TRT110614T13
|
37.385,00
|
34.000,00
|
34.015,43
|
0,62
|
0,37
|
|
Ters Repo TRT040117T14
|
394.785,00
|
375.000,00
|
375.171,99
|
6,89
|
4,06
|
|
Ters Repo TRT160714T17
|
2.064.445,00
|
2.000.000,00
|
2.000.976,44
|
36,75
|
21,65
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
10.146.032,48
|
9.083.867,15
|
9.243.410,32
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.050,85
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.489.435,00
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.900,86
|
|
|
|
|
|
|
3.900,86
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.845.748,58
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
8.893.048,45
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,89
|
|
|