|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
4.226.194,48
|
3.606.502,97
|
3.742.668,69
|
100,00
|
41,80
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
946.192,51
|
514.611,66
|
518.054,33
|
13,84
|
5,79
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
919.516,00
|
449.254,25
|
450.562,84
|
12,04
|
5,03
|
|
|
919.516,00
|
449.254,25
|
450.562,84
|
12,04
|
5,03
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
26.676,00
|
65.356,20
|
67.490,28
|
1,80
|
0,75
|
|
|
26.676,00
|
65.356,20
|
67.490,28
|
1,80
|
0,75
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,76
|
0,77
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,76
|
0,77
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
0,11
|
0,32
|
0,33
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,11
|
0,32
|
0,33
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,72
|
1,79
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,72
|
1,79
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,72
|
1,79
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
3.280.001,74
|
3.091.889,59
|
3.224.612,57
|
86,16
|
36,01
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
230.000,85
|
1.437.990,38
|
1.429.606,29
|
38,20
|
15,97
|
|
|
230.000,85
|
1.437.990,38
|
1.429.606,29
|
38,20
|
15,97
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.600.000,89
|
850.757,23
|
896.006,29
|
23,94
|
10,01
|
|
|
1.600.000,89
|
850.757,23
|
896.006,29
|
23,94
|
10,01
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.450.000,00
|
803.141,98
|
899.000,00
|
24,02
|
10,04
|
|
|
1.450.000,00
|
803.141,98
|
899.000,00
|
24,02
|
10,04
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
4.889.850,00
|
5.206.000,00
|
5.211.804,74
|
100,00
|
58,20
|
|
Ters Repo TRT140218T10
|
3.280.970,00
|
3.000.000,00
|
3.003.365,75
|
57,63
|
33,54
|
|
Ters Repo TRT210514T12
|
1.397.420,00
|
2.000.000,00
|
2.002.263,01
|
38,42
|
22,36
|
|
Ters Repo TRT201113T16
|
106.960,00
|
104.000,00
|
104.097,73
|
2,00
|
1,16
|
|
Ters Repo TRT020414T16
|
104.500,00
|
102.000,00
|
102.078,25
|
1,96
|
1,14
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
9.116.044,48
|
8.812.502,97
|
8.954.473,43
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.580,76
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.912.924,73
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.900,86
|
|
|
|
|
|
|
3.900,86
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.906.463,74
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
8.966.416,04
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,90
|
|
|