|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
7.639.456,48
|
7.873.945,57
|
8.049.155,81
|
100,00
|
90,61
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.594.862,51
|
2.701.024,92
|
2.712.340,89
|
33,70
|
30,53
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
734.139,62
|
9,12
|
8,26
|
|
BRKO
|
870.862,00
|
427.661,86
|
444.139,62
|
5,52
|
5,00
|
|
MEMSA
|
1.000.000,00
|
290.000,00
|
290.000,00
|
3,60
|
3,26
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
40.000,00
|
201.695,38
|
207.200,00
|
2,57
|
2,33
|
|
PTOFS
|
40.000,00
|
201.695,38
|
207.200,00
|
2,57
|
2,33
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
910.800,00
|
11,32
|
10,25
|
|
ADNAC
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
910.800,00
|
11,32
|
10,25
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,81
|
0,82
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,28
|
0,73
|
0,73
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
4.000,00
|
116.000,00
|
116.200,00
|
1,44
|
1,31
|
|
FROTO
|
4.000,00
|
116.000,00
|
116.200,00
|
1,44
|
1,31
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
300.000,11
|
755.000,34
|
744.000,34
|
9,24
|
8,38
|
|
ANACM
|
300.000,00
|
755.000,00
|
744.000,00
|
9,24
|
8,38
|
|
SISE
|
0,11
|
0,34
|
0,34
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,72
|
1,90
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,72
|
1,90
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,23
|
1,72
|
1,90
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
4.044.593,74
|
5.172.918,93
|
5.336.813,02
|
66,30
|
60,08
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
350.000,85
|
2.501.006,26
|
2.478.806,56
|
30,80
|
27,90
|
|
AKBNK
|
100.000,80
|
811.206,03
|
795.006,32
|
9,88
|
8,95
|
|
GARAN
|
110.000,00
|
906.800,00
|
899.800,00
|
11,18
|
10,13
|
|
ISCTR
|
140.000,00
|
783.000,00
|
784.000,00
|
9,74
|
8,83
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,23
|
0,24
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
356.375,00
|
345.683,75
|
349.247,50
|
4,34
|
3,93
|
|
ISFIN
|
356.375,00
|
345.683,75
|
349.247,50
|
4,34
|
3,93
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.888.217,89
|
1.523.086,94
|
1.566.258,96
|
19,46
|
17,63
|
|
ENKAI
|
0,20
|
1,21
|
1,31
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
0,02
|
0,19
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
1.600.000,18
|
850.750,90
|
912.000,10
|
11,33
|
10,27
|
|
POLHO
|
288.217,00
|
672.329,89
|
654.252,59
|
8,13
|
7,36
|
|
SAHOL
|
0,49
|
4,75
|
4,76
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.450.000,00
|
803.141,98
|
942.500,00
|
11,71
|
10,61
|
|
AVGYO
|
1.450.000,00
|
803.141,98
|
942.500,00
|
11,71
|
10,61
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
863.550,00
|
834.000,00
|
834.383,84
|
100,00
|
9,39
|
|
Ters Repo TRT251017T18
|
522.300,00
|
500.000,00
|
500.246,58
|
59,95
|
5,63
|
|
Ters Repo TRT050314T14
|
341.250,00
|
334.000,00
|
334.137,26
|
40,05
|
3,76
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
8.503.006,48
|
8.707.945,57
|
8.883.539,65
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.377,38
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.868.114,78
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.892,86
|
|
|
|
|
|
|
3.892,86
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-1.654.030,76
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
9.102.893,91
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,91
|
|
|