|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
7.645.383,48
|
7.631.879,79
|
7.772.996,42
|
100,00
|
85,21
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.557.164,51
|
2.415.106,64
|
2.452.794,00
|
31,56
|
26,89
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
767.682,72
|
9,88
|
8,42
|
|
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
767.682,72
|
9,88
|
8,42
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
6.302,00
|
31.777,10
|
31.510,00
|
0,41
|
0,35
|
|
|
6.302,00
|
31.777,10
|
31.510,00
|
0,41
|
0,35
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
924.600,00
|
11,90
|
10,14
|
|
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
924.600,00
|
11,90
|
10,14
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,81
|
0,84
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,81
|
0,84
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
300.000,11
|
755.000,34
|
729.000,33
|
9,38
|
7,99
|
|
|
300.000,11
|
755.000,34
|
729.000,33
|
9,38
|
7,99
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,72
|
1,81
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,72
|
1,81
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,72
|
1,81
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
4.088.218,74
|
5.216.771,43
|
5.320.200,61
|
68,44
|
58,32
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.378.206,30
|
30,60
|
26,07
|
|
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.378.206,30
|
30,60
|
26,07
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
400.000,00
|
388.436,25
|
388.000,00
|
4,99
|
4,25
|
|
|
400.000,00
|
388.436,25
|
388.000,00
|
4,99
|
4,25
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.888.217,89
|
1.523.086,94
|
1.640.494,31
|
21,11
|
17,98
|
|
|
1.888.217,89
|
1.523.086,94
|
1.640.494,31
|
21,11
|
17,98
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.450.000,00
|
803.141,98
|
913.500,00
|
11,75
|
10,01
|
|
|
1.450.000,00
|
803.141,98
|
913.500,00
|
11,75
|
10,01
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.384.340,00
|
1.348.000,00
|
1.348.684,65
|
100,00
|
14,79
|
|
Ters Repo TRT201113T16
|
1.024.465,00
|
1.000.000,00
|
1.000.541,64
|
74,19
|
10,97
|
|
Ters Repo TRT240914T15
|
359.875,00
|
348.000,00
|
348.143,01
|
25,81
|
3,82
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
9.029.723,48
|
8.979.879,79
|
9.121.681,07
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.445,77
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
735,45
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.774,52
|
|
|
|
|
|
|
3.774,52
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-74.165,37
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
9.053.471,44
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,91
|
|
|