|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
7.639.081,48
|
7.600.102,69
|
7.829.321,63
|
100,00
|
86,23
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.550.862,51
|
2.383.329,54
|
2.355.883,97
|
30,09
|
25,95
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
767.682,72
|
9,81
|
8,45
|
|
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
767.682,72
|
9,81
|
8,45
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
883.200,00
|
11,28
|
9,73
|
|
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
883.200,00
|
11,28
|
9,73
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,81
|
0,83
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,81
|
0,83
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
300.000,11
|
755.000,34
|
705.000,31
|
9,00
|
7,76
|
|
|
300.000,11
|
755.000,34
|
705.000,31
|
9,00
|
7,76
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,72
|
1,74
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,72
|
1,74
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,72
|
1,74
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
4.088.218,74
|
5.216.771,43
|
5.473.435,92
|
69,91
|
60,28
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.261.205,96
|
28,88
|
24,90
|
|
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.261.205,96
|
28,88
|
24,90
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
400.000,00
|
388.436,25
|
388.000,00
|
4,96
|
4,27
|
|
|
400.000,00
|
388.436,25
|
388.000,00
|
4,96
|
4,27
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.888.217,89
|
1.523.086,94
|
1.794.729,96
|
22,92
|
19,77
|
|
|
1.888.217,89
|
1.523.086,94
|
1.794.729,96
|
22,92
|
19,77
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.450.000,00
|
803.141,98
|
1.029.500,00
|
13,15
|
11,34
|
|
|
1.450.000,00
|
803.141,98
|
1.029.500,00
|
13,15
|
11,34
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.257.715,00
|
1.250.000,00
|
1.250.649,32
|
100,00
|
13,77
|
|
Ters Repo TRT080317T18
|
998.260,00
|
1.000.000,00
|
1.000.538,36
|
80,00
|
11,02
|
|
Ters Repo TRT070115T13
|
259.455,00
|
250.000,00
|
250.110,96
|
20,00
|
2,75
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
8.896.796,48
|
8.850.102,69
|
9.079.970,95
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.229,25
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
240.536,81
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.774,52
|
|
|
|
|
|
|
3.774,52
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-185.680,71
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
9.140.830,82
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,91
|
|
|