|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
7.864.081,48
|
8.163.752,69
|
8.375.382,65
|
100,00
|
90,65
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.550.862,51
|
2.383.329,54
|
2.361.627,06
|
28,20
|
25,56
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
811.225,82
|
9,69
|
8,78
|
|
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
811.225,82
|
9,69
|
8,78
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
869.400,00
|
10,38
|
9,41
|
|
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
869.400,00
|
10,38
|
9,41
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,81
|
0,83
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,81
|
0,83
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
300.000,11
|
755.000,34
|
681.000,31
|
8,13
|
7,37
|
|
|
300.000,11
|
755.000,34
|
681.000,31
|
8,13
|
7,37
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
25.000,23
|
53.251,72
|
60.501,73
|
0,72
|
0,65
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,72
|
1,73
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,72
|
1,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
25.000,00
|
53.250,00
|
60.500,00
|
0,72
|
0,65
|
|
|
25.000,00
|
53.250,00
|
60.500,00
|
0,72
|
0,65
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
4.288.218,74
|
5.727.171,43
|
5.953.253,86
|
71,08
|
64,44
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.318.906,07
|
27,69
|
25,10
|
|
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.318.906,07
|
27,69
|
25,10
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
400.000,00
|
388.436,25
|
388.000,00
|
4,63
|
4,20
|
|
|
400.000,00
|
388.436,25
|
388.000,00
|
4,63
|
4,20
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.888.217,89
|
1.523.086,94
|
1.711.847,79
|
20,44
|
18,53
|
|
|
1.888.217,89
|
1.523.086,94
|
1.711.847,79
|
20,44
|
18,53
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.650.000,00
|
1.313.541,98
|
1.534.500,00
|
18,32
|
16,61
|
|
|
1.650.000,00
|
1.313.541,98
|
1.534.500,00
|
18,32
|
16,61
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
755.000,00
|
863.000,00
|
863.396,17
|
100,00
|
9,35
|
|
TERS REPO TRT110215T16
|
375.060,00
|
500.000,00
|
500.246,99
|
57,94
|
5,41
|
|
TERS REPO TRT240118T19
|
379.940,00
|
363.000,00
|
363.149,18
|
42,06
|
3,93
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
8.619.081,48
|
9.026.752,69
|
9.238.778,82
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.841,14
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
134.961,37
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.774,52
|
|
|
|
|
|
|
3.774,52
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-254.167,00
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
9.125.188,85
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,91
|
|
|