|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
7.739.081,48
|
7.855.302,48
|
8.298.612,16
|
100,00
|
88,02
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.550.862,51
|
2.383.329,51
|
2.375.009,83
|
28,62
|
25,19
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
783.808,58
|
9,45
|
8,31
|
|
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
783.808,58
|
9,45
|
8,31
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
883.200,00
|
10,64
|
9,37
|
|
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
883.200,00
|
10,64
|
9,37
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,81
|
0,83
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,81
|
0,83
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
300.000,11
|
755.000,31
|
708.000,32
|
8,53
|
7,51
|
|
|
300.000,11
|
755.000,31
|
708.000,32
|
8,53
|
7,51
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,72
|
1,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,72
|
1,73
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,72
|
1,73
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
4.188.218,74
|
5.471.971,25
|
5.923.600,60
|
71,38
|
62,83
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.311.606,12
|
27,86
|
24,52
|
|
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.311.606,12
|
27,86
|
24,52
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
400.000,00
|
388.436,25
|
396.000,00
|
4,77
|
4,20
|
|
|
400.000,00
|
388.436,25
|
396.000,00
|
4,77
|
4,20
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.888.217,89
|
1.523.086,76
|
1.800.494,48
|
21,70
|
19,10
|
|
|
1.888.217,89
|
1.523.086,76
|
1.800.494,48
|
21,70
|
19,10
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.550.000,00
|
1.058.341,98
|
1.415.500,00
|
17,06
|
15,01
|
|
|
1.550.000,00
|
1.058.341,98
|
1.415.500,00
|
17,06
|
15,01
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.165.940,00
|
1.129.000,00
|
1.129.638,14
|
100,00
|
11,98
|
|
TERS REPO TRT050314T14
|
131.615,00
|
129.000,00
|
129.063,62
|
11,43
|
1,37
|
|
TERS REPO TRT160714T17
|
1.034.325,00
|
1.000.000,00
|
1.000.574,52
|
88,57
|
10,61
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
8.905.021,48
|
8.984.302,48
|
9.428.250,30
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.003,27
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
258.416,20
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.774,52
|
|
|
|
|
|
|
3.774,52
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-308.654,63
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
9.383.789,66
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,94
|
|
|