|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
6.889.081,48
|
7.394.472,43
|
8.018.348,26
|
100,00
|
81,98
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.550.862,51
|
2.383.329,51
|
2.351.592,58
|
29,33
|
24,04
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS.E
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
766.391,34
|
9,56
|
7,84
|
|
BRKO.E
|
870.862,00
|
427.661,86
|
496.391,34
|
6,19
|
5,07
|
|
MEMSA.E
|
1.000.000,00
|
290.000,00
|
270.000,00
|
3,37
|
2,76
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING.E
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
883.200,00
|
11,01
|
9,03
|
|
ADNAC.E
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
883.200,00
|
11,01
|
9,03
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,81
|
0,82
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL.E
|
0,28
|
0,73
|
0,73
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD.E
|
0,07
|
0,08
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
300.000,11
|
755.000,31
|
702.000,31
|
8,75
|
7,18
|
|
ANACM.E
|
300.000,00
|
755.000,00
|
702.000,00
|
8,75
|
7,18
|
|
SISE.E
|
0,11
|
0,31
|
0,31
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,72
|
1,71
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,72
|
1,71
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO.E
|
0,23
|
1,72
|
1,71
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
3.338.218,74
|
5.011.141,20
|
5.666.753,97
|
70,67
|
57,93
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.293.406,06
|
28,60
|
23,45
|
|
AKBANK E.
|
100.000,80
|
811.206,03
|
735.005,84
|
9,17
|
7,51
|
|
GARAN.E
|
110.000,00
|
908.800,00
|
836.000,00
|
10,43
|
8,55
|
|
ISCTR E
|
140.000,00
|
782.100,00
|
722.400,00
|
9,01
|
7,39
|
|
YKBNK.E
|
0,05
|
0,23
|
0,22
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
400.000,00
|
388.436,25
|
404.000,00
|
5,04
|
4,13
|
|
ISFIN.E
|
400.000,00
|
388.436,25
|
404.000,00
|
5,04
|
4,13
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.438.217,89
|
1.283.813,11
|
1.594.347,92
|
19,88
|
16,30
|
|
ENKAI.E
|
0,20
|
1,37
|
1,37
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL.E
|
0,02
|
0,18
|
0,18
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO.E
|
1.150.000,18
|
611.477,25
|
954.500,15
|
11,90
|
9,76
|
|
POLHO.E
|
288.217,00
|
672.329,89
|
639.841,74
|
7,98
|
6,54
|
|
SAHOL.E
|
0,49
|
4,42
|
4,48
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.150.000,00
|
836.785,58
|
1.375.000,00
|
17,15
|
14,06
|
|
AVGYO.E
|
1.050.000,00
|
581.585,58
|
1.113.000,00
|
13,88
|
11,38
|
|
EKGYO.E
|
100.000,00
|
255.200,00
|
262.000,00
|
3,27
|
2,68
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.575.410,00
|
1.762.000,00
|
1.762.982,67
|
100,00
|
18,02
|
|
TERS REPO TRT060121T16
|
215.890,00
|
262.000,00
|
262.127,05
|
14,87
|
2,68
|
|
TERS REPO TRT230222T13
|
1.359.520,00
|
1.500.000,00
|
1.500.855,62
|
85,13
|
15,34
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
8.464.491,48
|
9.156.472,43
|
9.781.330,93
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
2.163,84
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
866,20
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.656,12
|
|
|
|
|
|
|
3.656,12
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-63.170,22
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
9.724.846,87
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,97
|
|
|