|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
6.889.081,48
|
7.394.472,43
|
7.904.246,04
|
100,00
|
81,86
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
3.550.862,51
|
2.383.329,51
|
2.286.083,94
|
28,92
|
23,67
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
747.682,72
|
9,46
|
7,74
|
|
|
1.870.862,00
|
717.661,86
|
747.682,72
|
9,46
|
7,74
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
869.400,00
|
11,00
|
9,00
|
|
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
869.400,00
|
11,00
|
9,00
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,81
|
0,81
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,81
|
0,81
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
300.000,11
|
755.000,31
|
669.000,31
|
8,46
|
6,93
|
|
|
300.000,11
|
755.000,31
|
669.000,31
|
8,46
|
6,93
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,72
|
1,63
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,72
|
1,63
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,72
|
1,63
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
3.338.218,74
|
5.011.141,20
|
5.618.160,46
|
71,08
|
58,18
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.196.105,81
|
27,78
|
22,74
|
|
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.196.105,81
|
27,78
|
22,74
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
400.000,00
|
388.436,25
|
396.000,00
|
5,01
|
4,10
|
|
|
400.000,00
|
388.436,25
|
396.000,00
|
5,01
|
4,10
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.438.217,89
|
1.283.813,11
|
1.692.054,65
|
21,41
|
17,52
|
|
|
1.438.217,89
|
1.283.813,11
|
1.692.054,65
|
21,41
|
17,52
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.150.000,00
|
836.785,58
|
1.334.000,00
|
16,88
|
13,81
|
|
|
1.150.000,00
|
836.785,58
|
1.334.000,00
|
16,88
|
13,81
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.772.670,00
|
1.751.000,00
|
1.751.980,63
|
100,00
|
18,14
|
|
TERS REPO TRT050314T14
|
255.100,00
|
251.000,00
|
251.123,78
|
14,33
|
2,60
|
|
TERS REPO TRT120122T17
|
1.517.570,00
|
1.500.000,00
|
1.500.856,85
|
85,67
|
15,54
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
8.661.751,48
|
9.145.472,43
|
9.656.226,67
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.852,61
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
1.058,20
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.656,12
|
|
|
|
|
|
|
3.656,12
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-59.438,79
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
9.603.354,81
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,96
|
|
|