|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
5.979.566,48
|
7.479.555,86
|
7.649.253,83
|
100,00
|
84,77
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
2.681.347,51
|
2.044.569,65
|
1.878.727,26
|
24,56
|
20,82
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
1.000.000,00
|
290.000,00
|
250.000,00
|
3,27
|
2,77
|
|
|
1.000.000,00
|
290.000,00
|
250.000,00
|
3,27
|
2,77
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
869.400,00
|
11,37
|
9,64
|
|
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
869.400,00
|
11,37
|
9,64
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,81
|
0,82
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,81
|
0,82
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
301.347,11
|
843.902,31
|
759.326,33
|
9,93
|
8,42
|
|
|
301.347,11
|
843.902,31
|
759.326,33
|
9,93
|
8,42
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,62
|
1,64
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,62
|
1,64
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,62
|
1,64
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
3.298.218,74
|
5.434.984,59
|
5.770.524,93
|
75,44
|
63,95
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.188.805,80
|
28,61
|
24,26
|
|
|
350.000,85
|
2.502.106,26
|
2.188.805,80
|
28,61
|
24,26
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
400.000,00
|
388.436,25
|
412.000,00
|
5,39
|
4,57
|
|
|
400.000,00
|
388.436,25
|
412.000,00
|
5,39
|
4,57
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.498.217,89
|
1.849.013,11
|
2.203.719,13
|
28,81
|
24,42
|
|
|
1.498.217,89
|
1.849.013,11
|
2.203.719,13
|
28,81
|
24,42
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.050.000,00
|
695.428,97
|
966.000,00
|
12,63
|
10,71
|
|
|
1.050.000,00
|
695.428,97
|
966.000,00
|
12,63
|
10,71
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.118.010,00
|
1.373.000,00
|
1.373.752,93
|
100,00
|
15,23
|
|
TERS REPO TRT210514T12
|
726.515,00
|
1.000.000,00
|
1.000.572,05
|
72,83
|
11,09
|
|
TERS REPO TRT240118T19
|
204.670,00
|
195.000,00
|
195.094,56
|
14,20
|
2,16
|
|
TERS REPO TRT240118T19
|
186.825,00
|
178.000,00
|
178.086,32
|
12,96
|
1,97
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
7.097.576,48
|
8.852.555,86
|
9.023.006,76
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.944,81
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
946.643,94
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.785,04
|
|
|
|
|
|
|
3.785,04
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-529.840,05
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
9.445.540,50
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,94
|
|
|