|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
6.234.566,48
|
7.927.433,84
|
7.598.005,73
|
100,00
|
83,36
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
2.681.347,51
|
2.044.569,65
|
1.748.723,07
|
23,02
|
19,19
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,00
|
0,07
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
1.000.000,00
|
290.000,00
|
240.000,00
|
3,16
|
2,63
|
|
|
1.000.000,00
|
290.000,00
|
240.000,00
|
3,16
|
2,63
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,05
|
0,06
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
828.000,00
|
10,90
|
9,08
|
|
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
828.000,00
|
10,90
|
9,08
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,81
|
0,77
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,35
|
0,81
|
0,77
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
301.347,11
|
843.902,31
|
680.722,20
|
8,96
|
7,47
|
|
|
301.347,11
|
843.902,31
|
680.722,20
|
8,96
|
7,47
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,62
|
1,53
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,62
|
1,53
|
0,00
|
0,00
|
|
|
0,23
|
1,62
|
1,53
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
3.553.218,74
|
5.882.862,57
|
5.849.281,13
|
76,98
|
64,17
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
365.000,85
|
2.535.406,26
|
2.190.605,76
|
28,83
|
24,03
|
|
|
365.000,85
|
2.535.406,26
|
2.190.605,76
|
28,83
|
24,03
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
400.000,00
|
388.436,25
|
400.000,00
|
5,26
|
4,39
|
|
|
400.000,00
|
388.436,25
|
400.000,00
|
5,26
|
4,39
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.538.217,89
|
1.823.591,09
|
1.930.175,37
|
25,40
|
21,18
|
|
|
1.538.217,89
|
1.823.591,09
|
1.930.175,37
|
25,40
|
21,18
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.250.000,00
|
1.135.428,97
|
1.328.500,00
|
17,48
|
14,58
|
|
|
1.250.000,00
|
1.135.428,97
|
1.328.500,00
|
17,48
|
14,58
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.556.365,00
|
1.516.000,00
|
1.516.863,51
|
100,00
|
16,64
|
|
TERS REPO TRT261022T10
|
1.544.775,00
|
1.500.000,00
|
1.500.855,62
|
98,94
|
16,47
|
|
TERS REPO TRT011014T19
|
11.590,00
|
16.000,00
|
16.007,89
|
1,06
|
0,18
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
7.790.931,48
|
9.443.433,84
|
9.114.869,24
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.688,03
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
325.366,44
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.785,04
|
|
|
|
|
|
|
3.785,04
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-493.943,27
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
8.951.765,48
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,90
|
|
|