|
MENKUL KIYMETİN TÜRÜ
|
NOMİNAL DEĞER (TL)
|
TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL)
|
TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL)
|
GRUP (%)
|
GENEL (%)
|
|
I. HİSSE SENEDİ
|
6.137.219,48
|
8.007.981,42
|
6.858.213,75
|
100,00
|
84,26
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
2.780.000,51
|
2.230.667,65
|
1.673.601,06
|
24,40
|
20,56
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
0,00
|
0,07
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
0,00
|
0,07
|
0,06
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
1.000.000,00
|
290.000,00
|
190.000,00
|
2,77
|
2,33
|
|
MEMSA
|
1.000.000,00
|
290.000,00
|
190.000,00
|
2,77
|
2,33
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım
|
0,05
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
0,05
|
0,06
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler
|
100.000,00
|
275.000,00
|
253.000,00
|
3,69
|
3,11
|
|
PETKM
|
100.000,00
|
275.000,00
|
253.000,00
|
3,69
|
3,11
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
717.600,00
|
10,46
|
8,82
|
|
ADNAC
|
1.380.000,00
|
910.666,40
|
717.600,00
|
10,46
|
8,82
|
|
Metal Ana Sanayi
|
0,35
|
0,81
|
0,70
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
0,28
|
0,73
|
0,63
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMD
|
0,07
|
0,08
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
300.000,11
|
755.000,31
|
513.000,28
|
7,48
|
6,30
|
|
ANACM
|
300.000,00
|
755.000,00
|
513.000,00
|
7,48
|
6,30
|
|
SISE
|
0,11
|
0,31
|
0,28
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK, GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
0,23
|
1,62
|
1,32
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
0,23
|
1,62
|
1,32
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
0,23
|
1,62
|
1,32
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
3.353.218,74
|
5.605.312,15
|
5.027.811,37
|
73,31
|
61,77
|
|
Bankalar ve Katılım Bankaları
|
365.000,85
|
2.697.856,26
|
2.103.455,03
|
30,67
|
25,84
|
|
AKBANK
|
100.000,80
|
811.206,03
|
611.004,86
|
8,91
|
7,51
|
|
GARAN
|
110.000,00
|
908.800,00
|
701.800,00
|
10,23
|
8,62
|
|
HALKB
|
15.000,00
|
195.750,00
|
169.050,00
|
2,46
|
2,08
|
|
ISCTR
|
140.000,00
|
782.100,00
|
621.600,00
|
9,06
|
7,64
|
|
YKBNK
|
0,05
|
0,23
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
400.000,00
|
388.436,25
|
352.000,00
|
5,13
|
4,32
|
|
ISFIN
|
400.000,00
|
388.436,25
|
352.000,00
|
5,13
|
4,32
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
1.538.217,89
|
1.823.590,67
|
1.669.356,34
|
24,34
|
20,51
|
|
ALARK
|
100.000,00
|
539.777,98
|
429.000,00
|
6,26
|
5,27
|
|
ENKAI
|
0,20
|
1,18
|
1,16
|
0,00
|
0,00
|
|
KCHOL
|
0,02
|
0,18
|
0,16
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
1.150.000,18
|
611.477,25
|
747.500,12
|
10,90
|
9,18
|
|
POLHO
|
288.217,00
|
672.329,89
|
492.851,07
|
7,19
|
6,06
|
|
SAHOL
|
0,49
|
4,19
|
3,84
|
0,00
|
0,00
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
1.050.000,00
|
695.428,97
|
903.000,00
|
13,17
|
11,09
|
|
AVGYO
|
1.050.000,00
|
695.428,97
|
903.000,00
|
13,17
|
11,09
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
4.000,00
|
172.000,00
|
156.800,00
|
2,29
|
1,93
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
4.000,00
|
172.000,00
|
156.800,00
|
2,29
|
1,93
|
|
BIMAS
|
4.000,00
|
172.000,00
|
156.800,00
|
2,29
|
1,93
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. BORÇLANMA SENETLERİ
|
1.088.145,00
|
1.280.000,00
|
1.280.710,96
|
100,00
|
15,74
|
|
TERS REPO TRT011014T19
|
203.555,00
|
280.000,00
|
280.138,08
|
21,87
|
3,44
|
|
TERS REPO TRT210721T11
|
884.590,00
|
1.000.000,00
|
1.000.572,88
|
78,13
|
12,29
|
|
III. DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. VADELİ İŞLEMLER
|
VADE
|
POZİSYON SAYISI
|
UZLAŞMA FİYATI
|
SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III)
|
7.225.364,48
|
9.287.981,42
|
8.138.924,71
|
|
100,00
|
|
HAZIR DEĞERLER (+)
|
|
|
1.445,29
|
|
|
|
ALACAKLAR (+)
|
|
|
111.559,80
|
|
|
|
DİĞER AKTİFLER (+)
|
|
|
3.785,04
|
|
|
|
|
|
|
3.785,04
|
|
|
|
BORÇLAR (-)
|
|
|
-125.707,50
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER
|
|
|
8.130.007,34
|
|
|
|
TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
10.000.000
|
|
|
|
TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI
|
|
|
0,81
|
|
|