|
Sermaye Piyasası Aracı
|
İhraçcı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.718.142,96
|
100,00
|
44,03
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.071.128,25
|
12,29
|
5,41
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76.500,08
|
0,88
|
0,39
|
|
BIZIM
|
|
|
|
5.000,00
|
|
|
16,50
|
|
|
|
|
|
76.500,00
|
0,88
|
0,39
|
|
MGROS
|
|
|
|
0,004
|
|
|
20,00
|
|
|
|
|
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
|
|
|
0,048
|
|
|
1,25
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
994.625,00
|
11,41
|
5,02
|
|
GOODY
|
|
|
|
2.500,00
|
|
|
71,96
|
|
|
|
|
|
172.125,00
|
1,97
|
0,87
|
|
MEPET
|
|
|
|
250.000,00
|
|
|
1,70
|
|
|
|
|
|
822.500,00
|
9,43
|
4,15
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,23
|
0,00
|
0,00
|
|
EREGL
|
|
|
|
0,275
|
|
|
4,15
|
|
|
|
|
|
1,10
|
0,00
|
0,00
|
|
KRDMR
|
|
|
|
0,076
|
|
|
1,05
|
|
|
|
|
|
0,13
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,91
|
0,00
|
0,00
|
|
ANACM
|
|
|
|
0,850
|
|
|
2,35
|
|
|
|
|
|
1,53
|
0,00
|
0,00
|
|
SISE
|
|
|
|
0,122
|
|
|
2,95
|
|
|
|
|
|
0,38
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.726.001,98
|
19,80
|
8,72
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.726.001,98
|
19,80
|
8,72
|
|
THYAO
|
|
|
|
200.000,23
|
|
|
8,78
|
|
|
|
|
|
1.726.001,98
|
19,80
|
8,72
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.921.012,73
|
67,92
|
29,90
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.658.006,44
|
30,49
|
13,42
|
|
AKBNK
|
|
|
|
150.000,795
|
|
|
8,00
|
|
|
|
|
|
1.176.006,23
|
13,49
|
5,94
|
|
TEKST
|
|
|
|
200.000,00
|
|
|
2,02
|
|
|
|
|
|
404.000,00
|
4,63
|
2,04
|
|
YKBNK
|
|
|
|
0,050
|
|
|
4,20
|
|
|
|
|
|
0,21
|
0,00
|
0,00
|
|
HALKB
|
|
|
|
50.000,00
|
|
|
14,55
|
|
|
|
|
|
645.000,00
|
7,40
|
3,26
|
|
VKBNK
|
|
|
|
100.000,00
|
|
|
4,91
|
|
|
|
|
|
433.000,00
|
4,97
|
2,19
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.662.006,29
|
19,06
|
8,39
|
|
ALARK
|
|
|
|
100.000,00
|
|
|
4,40
|
|
|
|
|
|
374.000,00
|
4,29
|
1,89
|
|
KCHOL
|
|
|
|
0,019
|
|
|
10,53
|
|
|
|
|
|
0,22
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
|
|
|
0,486
|
|
|
9,26
|
|
|
|
|
|
4,54
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
|
|
|
1.150.000,182
|
|
|
1,12
|
|
|
|
|
|
1.288.000,20
|
14,77
|
6,50
|
|
ENKA
|
|
|
|
0,259
|
|
|
5,14
|
|
|
|
|
|
1,33
|
0,00
|
0,00
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.601.000,00
|
18,36
|
8,08
|
|
AVGYO
|
|
|
|
800.000,00
|
|
|
0,66
|
|
|
|
|
|
856.000,00
|
9,82
|
4,32
|
|
EKGYO
|
|
|
|
250.000,00
|
|
|
3,17
|
|
|
|
|
|
745.000,00
|
8,55
|
3,76
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.718.142,96
|
100,00
|
44,03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
504.889,87
|
100,00
|
2,55
|
|
VIOP
|
|
|
F_XU0300415S0
|
|
|
-250,00
|
98,24
|
26/03/2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VT
|
|
|
VİOP TEMİNAT
|
|
|
5.054.889,87
|
1,00
|
27/03/2015
|
|
|
|
1,00
|
504.889,87
|
100,00
|
2,55
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
504.889,87
|
100,00
|
2,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.579.399,59
|
100,00
|
53,42
|
|
TERS REPO
|
|
30/03/2015
|
TRT081123T10
|
9,64
|
|
1.000.792,33
|
1,16
|
27/03/2015
|
10,12
|
4160
|
865.320,00
|
1,15656
|
1.000.792,33
|
9,46
|
5,05
|
|
TERS REPO
|
|
30/03/2015
|
TRT081123T10
|
9,64
|
|
9.007.130,96
|
1,16
|
27/03/2015
|
10,12
|
4161
|
7.787.805,00
|
1,15657
|
9.007.130,96
|
85,14
|
45,48
|
|
BPP
|
|
30/03/2015
|
BPP
|
10,00
|
|
|
400,00
|
27/03/2015
|
10,51
|
|
|
400,33333
|
400.333,33
|
3,78
|
2,02
|
|
BPP
|
|
30/03/2015
|
BPP
|
9,95
|
|
|
100,00
|
27/03/2015
|
10,46
|
|
|
100,08292
|
100.082,92
|
0,95
|
0,51
|
|
BPP
|
|
30/03/2015
|
BPP
|
10,15
|
|
|
71,00
|
27/03/2015
|
10,68
|
|
|
71,06005
|
71.060,05
|
0,67
|
0,36
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.802.432,42
|
100,00
|
100,00
|