|
Sermaye Piyasası Aracı
|
İhraçcı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.473.818,89
|
100,00
|
48,17
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.123.803,57
|
29,82
|
14,37
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,00
|
22,50
|
|
|
|
|
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
1,25
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.970.000,00
|
18,81
|
9,06
|
|
GOODY
|
|
|
|
|
|
2.500,00
|
66,38
|
|
|
|
|
|
164.500,00
|
1,57
|
0,76
|
|
PETKM
|
|
|
|
|
|
300.000,00
|
3,87
|
|
|
|
|
|
1.113.000,00
|
10,63
|
5,12
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000,00
|
1,70
|
|
|
|
|
|
692.500,00
|
6,61
|
3,18
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
856.001,30
|
8,17
|
3,94
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
200.000,28
|
4,87
|
|
|
|
|
|
856.001,18
|
8,17
|
3,94
|
|
KRDMR
|
|
|
|
|
|
0,08
|
1,05
|
|
|
|
|
|
0,12
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
297.800,00
|
2,84
|
1,37
|
|
TTRAK
|
|
|
|
|
|
4.000,00
|
77,59
|
|
|
|
|
|
297.800,00
|
2,84
|
1,37
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,15
|
0,00
|
0,00
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
0,85
|
2,35
|
|
|
|
|
|
1,72
|
0,00
|
0,00
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,12
|
2,95
|
|
|
|
|
|
0,43
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.032.252,07
|
9,86
|
4,75
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.032.252,07
|
9,86
|
4,75
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
100.000,23
|
9,02
|
|
|
|
|
|
902.002,07
|
8,61
|
4,15
|
|
PGSUS
|
|
|
|
|
|
5.000,00
|
25,95
|
|
|
|
|
|
130.250,00
|
1,24
|
0,60
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.088.013,25
|
48,58
|
23,40
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
849.006,51
|
8,11
|
3,90
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,80
|
8,18
|
|
|
|
|
|
6,30
|
0,00
|
0,00
|
|
ISCTR
|
|
|
|
|
|
150.000,00
|
5,67
|
|
|
|
|
|
849.000,00
|
8,11
|
3,90
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
4,20
|
|
|
|
|
|
0,21
|
0,00
|
0,00
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.367.006,74
|
32,15
|
15,49
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
150.000,00
|
4,32
|
|
|
|
|
|
576.000,00
|
5,50
|
2,65
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
50.000,02
|
11,90
|
|
|
|
|
|
595.000,23
|
5,68
|
2,74
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
10,56
|
|
|
|
|
|
4,86
|
0,00
|
0,00
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
1.150.000,18
|
0,53
|
|
|
|
|
|
1.023.500,16
|
9,77
|
4,71
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,29
|
4,69
|
|
|
|
|
|
1,49
|
0,00
|
0,00
|
|
TKFEN
|
|
|
|
|
|
250.000,00
|
5,02
|
|
|
|
|
|
1.172.500,00
|
11,19
|
5,39
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
872.000,00
|
8,33
|
4,01
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
800.000,00
|
0,66
|
|
|
|
|
|
872.000,00
|
8,33
|
4,01
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.229.750,00
|
11,74
|
5,66
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.160.000,00
|
11,08
|
5,34
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
100.000,00
|
12,08
|
|
|
|
|
|
1.160.000,00
|
11,08
|
5,34
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
69.750,00
|
0,67
|
0,32
|
|
ASELS
|
|
|
|
|
|
5.000,00
|
15,10
|
|
|
|
|
|
69.750,00
|
0,67
|
0,32
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.473.818,89
|
100,00
|
48,17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
564.383,00
|
100,00
|
2,60
|
|
VT
|
|
|
VİOP TEMİNAT
|
|
|
564.383,00
|
1,00
|
29/05/15
|
|
|
|
1
|
564.383,00
|
100,00
|
2,60
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
564.383,00
|
100,00
|
2,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.704.592,23
|
100,00
|
49,23
|
|
TERS REPO
|
|
01/06/15
|
TRT190815T12
|
9,65
|
|
10.531.895,00
|
0,95
|
29/05/15
|
10,13
|
|
10.531.895,00
|
0,95025
|
10.007.931,51
|
93,49
|
46,03
|
|
BPP
|
|
01/06/15
|
BPP
|
11,55
|
|
|
696,00
|
29/05/15
|
12,24
|
|
|
696,66072
|
696.660,72
|
6,51
|
3,20
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.742.794,12
|
100,00
|
100,00
|