|
Sermaye Piyasası Aracı
|
İhraçcı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.694.092,92
|
100,00
|
45,77
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.965.828,33
|
22,61
|
10,35
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,00
|
20,00
|
|
|
|
|
|
0,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
1,25
|
|
|
|
|
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
842.625,00
|
9,69
|
4,44
|
|
GOODY
|
|
|
|
|
|
2.500,00
|
66,38
|
|
|
|
|
|
147.625,00
|
1,70
|
0,78
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000,00
|
1,70
|
|
|
|
|
|
695.000,00
|
7,99
|
3,66
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
832.001,25
|
9,57
|
4,38
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
200.000,28
|
4,87
|
|
|
|
|
|
832.001,14
|
9,57
|
4,38
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
1,05
|
|
|
|
|
|
0,11
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
291.200,00
|
3,35
|
1,53
|
|
TTRAK
|
|
|
|
|
|
4.000,00
|
77,59
|
|
|
|
|
|
291.200,00
|
3,35
|
1,53
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,97
|
0,00
|
0,00
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
0,85
|
2,35
|
|
|
|
|
|
1,55
|
0,00
|
0,00
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,14
|
2,65
|
|
|
|
|
|
0,42
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,08
|
0,00
|
0,00
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
0,23
|
8,74
|
|
|
|
|
|
2,08
|
0,00
|
0,00
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.728.262,51
|
77,39
|
35,42
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.210.006,09
|
13,92
|
6,37
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
0,80
|
7,25
|
|
|
|
|
|
5,90
|
0,00
|
0,00
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
4,00
|
|
|
|
|
|
0,19
|
0,00
|
0,00
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
100.000,00
|
13,10
|
|
|
|
|
|
1.210.000,00
|
13,92
|
6,37
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.308.506,42
|
49,56
|
22,68
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
150.000,00
|
4,32
|
|
|
|
|
|
525.000,00
|
6,04
|
2,76
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
12,11
|
|
|
|
|
|
0,23
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
100.000,49
|
9,47
|
|
|
|
|
|
948.004,61
|
10,90
|
4,99
|
|
METRO
|
|
|
|
|
|
2.150.000,18
|
0,63
|
|
|
|
|
|
1.569.500,13
|
18,05
|
8,26
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,29
|
4,69
|
|
|
|
|
|
1,45
|
0,00
|
0,00
|
|
TKFEN
|
|
|
|
|
|
300.000,00
|
4,93
|
|
|
|
|
|
1.266.000,00
|
14,56
|
6,66
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.209.750,00
|
13,91
|
6,37
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
875.000,00
|
0,68
|
|
|
|
|
|
883.750,00
|
10,16
|
4,65
|
|
TRGYO
|
|
|
|
|
|
100.000,00
|
3,54
|
|
|
|
|
|
326.000,00
|
3,75
|
1,72
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.694.092,92
|
100,00
|
45,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
771.383,71
|
100,00
|
4,06
|
|
VIOP
|
|
|
F_XU0300815S0
|
|
|
-400,00
|
98,65
|
30/07/15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VT
|
|
|
VİOP TEMİNAT
|
|
|
771.383,71
|
1,00
|
31/07/15
|
|
|
|
1,00
|
771.383,71
|
100,00
|
4,06
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
771.383,71
|
100,00
|
4,06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.530.541,34
|
100,00
|
50,17
|
|
TERS REPO
|
|
03/08/15
|
TRT060121T16
|
9,65
|
|
726.365,00
|
1,38
|
31/07/15
|
10,10
|
|
726.365,00
|
1,37781
|
1.000.791,51
|
10,50
|
5,27
|
|
TERS REPO
|
|
03/0815
|
TRT110320T18
|
9,65
|
|
8.610.225,00
|
0,99
|
31/07/15
|
10,10
|
|
8.610.225,00
|
0,98798
|
8.506.727,81
|
89,26
|
44,78
|
|
BPP
|
|
03/08/15
|
BPP
|
11,65
|
|
|
23,00
|
31/07/15
|
12,35
|
|
|
23,02202
|
23.022,02
|
0,24
|
0,12
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.996.017,97
|
100,00
|
100,00
|