Haftalık Rapor

1 ATİLLA AKGÜNLÜ Genel Müdür ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.12.2015 10:22:55
2 FATMA ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkanı ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.12.2015 10:25:21


11/12/2015 dönemine ilişkin haftalık rapor aşağıdadır.

Ortaklık Portföy Değeri Tablosu
Sermaye Piyasası Aracı İhraçcı Vade ISIN Kodu Nominal Faiz Oranı Faiz Ödeme Sayısı Nominal Değer Birim Alış Fiyatı Satın Alış Tarihi İç İskonto Oranı Borsa Sözleşme No Repo Teminat Tutarı Günlük Birim Değer Toplam Değer/Net Varlık Değeri Grup (%) Toplam (%)
A. PAY 10.628.615,02 100,00 59,77
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ 1.805.602,83 16,99 10,15
Gıda, İçki ve Tütün 0,07 0,00 0,00
0,00 0,07 0,00 0,00
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
Orman Ürünleri ve Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın 0,04 0,00 0,00
0,05 0,04 0,00 0,00
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri 610.000,00 5,74 3,43
250.000,00 610.000,00 5,74 3,43
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi 662.001,00 6,23 3,72
200.000,35 662.001,00 6,23 3,72
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım 533.600,00 5,02 3,00
8.000,00 533.600,00 5,02 3,00
Diğer İmalat Sanayii 1,72 0,00 0,00
0,99 1,72 0,00 0,00
ELEKTRİK GAZ VE SU
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA 1.032.001,58 9,71 5,80
Ulaştırma 1.032.001,58 9,71 5,80
150.000,23 1.032.001,58 9,71 5,80
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR 7.283.510,61 68,53 40,96
Bankalar ve Özel Finans Kurumları 3.565.505,31 33,55 20,05
600.000,85 3.565.505,31 33,55 20,05
Sigorta Şirketleri
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım Şirketleri 2.983.005,30 28,07 16,78
2.600.000,98 2.983.005,30 28,07 16,78
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları 735.000,00 6,92 4,13
875.000,00 735.000,00 6,92 4,13
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
Eğitim
Sağlık
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ 507.500,00 4,77 2,85
Bilişim 507.500,00 4,77 2,85
50.000,00 507.500,00 4,77 2,85
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI 10.628.615,02 100,00 59,77
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR 799.077,99 100,00 4,49
VT VİOP TEMİNAT 799.077,99 1,00 11/12/15 1 799.077,99 100,00 4,49
GRUP TOPLAMI 799.077,99 100,00 4,49
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
G. DİĞER VARLIKLAR 6.354.371,88 100,00 35,73
TERS REPO 14/12/15 TRT130716T18 10,18 1.506.335,00 1,00 11/12/15 10,73 1.506.335,00 0,99663 1.501.257,53 23,63 8,44
TERS REPO 14/12/15 TRT130716T18 10,18 1.506.335,00 1,00 11/12/15 10,73 1.506.335,00 0,99663 1.501.257,53 23,63 8,44
TERS REPO 14/12/15 TRT161116T19 10,18 3.135.920,00 0,96 11/12/15 10,73 3.135.920,00 0,95746 3.002.515,07 47,25 16,89
BPP 14/12/15 BPP 11,90 300,00 11/12/15 12,63 300,29342 300.293,42 4,73 1,69
BPP 14/12/15 BPP 12,00 49,00 11/12/15 12,74 49,04833 49.048,33 0,77 0,28
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.782.064,89 100,00 100,00

Net Aktif Değeri Tablosu
TUTARI (TL) GRUP (%) TOPLAM (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 17.782.064,90 100,00 102,82
B. HAZIR DEĞERLER 234,84 100,00 0,00
a) Kasa
b) Bankalar 234,84 100,00 0,00
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+) 1.415,95 100,00 0,01
a) Takastan Alacaklar -0,04 0,00 0,00
b) Diğer Alacaklar 1.415,99 100,00 0,01
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) 10.982,18 100,00 0,06
D. BORÇLAR (-) -499.673,98 100,00 -2,89
a) Takasa Borçlar -472.500,00 94,56 -2,73
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar -27.173,98 5,44 -0,16
NET VARLIK DEĞERİ 17.295.023,89 100,00
Pay Sayısı 20.000.000,00
Pay Başına Net Aktif Değer 0,86