|
Sermaye Piyasası Aracı
|
İhraçcı
|
Vade
|
ISIN Kodu
|
Nominal Faiz Oranı
|
Faiz Ödeme Sayısı
|
Nominal Değer
|
Birim Alış Fiyatı
|
Satın Alış Tarihi
|
İç İskonto Oranı
|
Borsa Sözleşme No
|
Repo Teminat Tutarı
|
Günlük Birim Değer
|
Toplam Değer/Net Varlık Değeri
|
Grup (%)
|
Toplam (%)
|
|
A. PAY
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.825.416,20
|
100,00
|
60,49
|
|
TARIM, ORMAN VE BALIKCILIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MADENCİLİK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İMALAT SANAYİİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.871.802,94
|
17,29
|
10,46
|
|
Gıda, İçki ve Tütün
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
MGROS
|
|
|
|
|
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
0,07
|
0,00
|
0,00
|
|
Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Orman Ürünleri ve Mobilya
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
VKING
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,04
|
0,00
|
0,00
|
|
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
675.000,00
|
6,24
|
3,77
|
|
MEPET
|
|
|
|
|
|
250.000,00
|
|
|
|
|
|
|
675.000,00
|
6,24
|
3,77
|
|
Taş ve Toprağa Dayalı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Metal Ana Sanayi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
642.000,97
|
5,93
|
3,59
|
|
EREGL
|
|
|
|
|
|
200.000,28
|
|
|
|
|
|
|
642.000,88
|
5,93
|
3,59
|
|
KRDMD
|
|
|
|
|
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
0,09
|
0,00
|
0,00
|
|
Metal Eşya, Makina ve Gereç Yapım
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
554.800,00
|
5,12
|
3,10
|
|
TTRAK
|
|
|
|
|
|
8.000,00
|
|
|
|
|
|
|
554.800,00
|
5,12
|
3,10
|
|
Diğer İmalat Sanayii
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,86
|
0,00
|
0,00
|
|
ANACM
|
|
|
|
|
|
0,85
|
|
|
|
|
|
|
1,44
|
0,00
|
0,00
|
|
SISE
|
|
|
|
|
|
0,14
|
|
|
|
|
|
|
0,42
|
0,00
|
0,00
|
|
ELEKTRİK GAZ VE SU
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Toptan Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perakende Ticaret
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lokanta ve Oteller
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.110.001,70
|
10,25
|
6,20
|
|
Ulaştırma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.110.001,70
|
10,25
|
6,20
|
|
THYAO
|
|
|
|
|
|
150.000,23
|
|
|
|
|
|
|
1.110.001,70
|
10,25
|
6,20
|
|
Haberleşme
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Depolama
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MALİ KURULUŞLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.335.111,56
|
67,76
|
40,98
|
|
Bankalar ve Özel Finans Kurumları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.310.505,85
|
30,58
|
18,50
|
|
AKBNK
|
|
|
|
|
|
50.000,80
|
|
|
|
|
|
|
357.005,68
|
3,30
|
1,99
|
|
GARAN
|
|
|
|
|
|
150.000,00
|
|
|
|
|
|
|
1.099.500,00
|
10,16
|
6,14
|
|
YKBNK
|
|
|
|
|
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
0,17
|
0,00
|
0,00
|
|
HALKB
|
|
|
|
|
|
100.000,00
|
|
|
|
|
|
|
1.074.000,00
|
9,92
|
6,00
|
|
VAKBN
|
|
|
|
|
|
200.000,00
|
|
|
|
|
|
|
780.000,00
|
7,21
|
4,36
|
|
Sigorta Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Holdingler ve Yatırım Şirketleri
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.149.605,71
|
29,09
|
17,60
|
|
ALARK
|
|
|
|
|
|
150.000,00
|
|
|
|
|
|
|
485.099,99
|
4,48
|
2,71
|
|
KCHOL
|
|
|
|
|
|
0,02
|
|
|
|
|
|
|
0,22
|
0,00
|
0,00
|
|
SAHOL
|
|
|
|
|
|
0,49
|
|
|
|
|
|
|
4,08
|
0,00
|
0,00
|
|
VANET
|
|
|
|
|
|
2.150.000,00
|
|
|
|
|
|
|
1.440.500,12
|
13,31
|
8,05
|
|
ENKAI
|
|
|
|
|
|
0,29
|
|
|
|
|
|
|
1,30
|
0,00
|
0,00
|
|
TKHOL
|
|
|
|
|
|
300.000,00
|
|
|
|
|
|
|
1.224.000,00
|
11,31
|
6,84
|
|
Diğer Mali Kuruluşlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aracı Kurumlar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
875.000,00
|
8,08
|
4,89
|
|
AVGYO
|
|
|
|
|
|
875.000,00
|
|
|
|
|
|
|
875.000,00
|
8,08
|
4,89
|
|
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğitim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sağlık
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spor
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eğlence
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TEKNOLOJİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
508.500,00
|
4,70
|
2,84
|
|
Bilişim
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
508.500,00
|
4,70
|
2,84
|
|
TCELL
|
|
|
|
|
|
50.000,00
|
|
|
|
|
|
|
508.500,00
|
4,70
|
2,84
|
|
Savunma
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Diğer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
FON
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DİĞER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.825.416,20
|
100,00
|
60,49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B. BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98.982,85
|
100,00
|
0,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.1. ÖZEL SEKTÖRBORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98.982,85
|
100,00
|
0,55
|
|
Tahvil
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98.982,85
|
100,00
|
0,55
|
|
OSTK
|
TRSEKFK
|
06/12/16
|
TRFSKFKA1610
|
1,26
|
|
100.000,00
|
1,00
|
22/12/15
|
15,54
|
|
|
0,98983
|
98.982,85
|
100,00
|
0,55
|
|
Finansman Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98.982,85
|
100,00
|
0,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B.2. KAMU SEKTÖRÜ BORÇLANMA ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Devlet Tahvili
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Hazine Bonosu
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ARA GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
98.982,85
|
100,00
|
0,55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
C. KİRA SERTİFİKALARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ç. TÜREV ARAÇLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
722.024,46
|
100,00
|
4,03
|
|
VİOP TEMİNAT
|
|
|
|
|
|
7.222.024,46
|
1,00
|
25/12/15
|
|
|
|
1
|
722.024,46
|
100,00
|
4,03
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
722.024,46
|
100,00
|
4,03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
D. YABANCI SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E. ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
F. VARANTLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
G. DİĞER VARLIKLAR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.251.174,26
|
100,00
|
34,93
|
|
Ters Repo
|
|
28/12/2015
|
TRT030523T13
|
9,98
|
0
|
3.472.835,00
|
1,01
|
25/12/2015
|
10,5
|
2180
|
3.472.835,00
|
1,00865
|
3.502.873,84
|
56,04
|
19,57
|
|
Ters Repo
|
|
28/12/2015
|
TRT120122T17
|
9,98
|
0
|
2.660.545,00
|
0,94
|
25/12/2015
|
10,5
|
2182
|
2.660.545,00
|
0,94043
|
2.502.052,74
|
40,03
|
13,98
|
|
BPP
|
|
28/12/2015
|
BPP
|
12,25
|
0
|
0
|
246,00
|
25/12/2015
|
13,02
|
0
|
0
|
246,24768
|
246.247,68
|
3,94
|
1,38
|
|
GRUP TOPLAMI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.897.597,77
|
100,00
|
100,00
|